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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AN Terrains | 83 963.00 | 38 371.00 | 45 592.00 | 83 963.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 13 217.00 | 216 282.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 988.00 | 821 573.00 | 231 414.00 | 1 052 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 992.00 | 189 514.00 | 43 478.00 | 232 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 182.00 | 1 067 658.00 | 539 524.00 | 1 607 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
BN En cours de production de biens | 4 217 135.00 | | 4 217 135.00 | 4 217 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 300.00 | | 313 300.00 | 313 300.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 622.00 | | 4 702 622.00 | 4 702 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 805.00 | 1 067 658.00 | 5 242 147.00 | 6 309 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 456 473.00 | | | 3 456 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 374.00 | | | 249 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 847.00 | | | 3 870 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 949.00 | | | 580 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 797.00 | | | 436 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 938.00 | | | 150 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
EA Autres dettes | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 299.00 | | | 1 371 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 147.00 | | | 5 242 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 346.00 | | | 1 080 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 914.00 | 871 025.00 | 1 191 940.00 | 320 914.00 |
FG Production vendue services | 1 565.00 | 835.00 | 2 401.00 | 1 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 480.00 | 871 861.00 | 1 194 341.00 | 322 480.00 |
FM Production stockée | | | 334 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 361.00 | |
GE Autres charges | | | 48 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 156.00 | | | 1 548 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 781.00 | | | 1 298 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 374.00 | | | 249 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 104.00 | | 21 079.00 | 1 594 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 1 607 183.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 1 599 445.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 366.00 | | 21 079.00 | 1 586 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 297.00 | 87 362.00 | 8 000.00 | 988 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 314.00 | 87 362.00 | 8 000.00 | 983 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 502.00 | 113 502.00 | | 113 502.00 |
UX Autres créances clients | 313 301.00 | 313 301.00 | | 313 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 949.00 | 289 997.00 | 133 979.00 | 580 949.00 |
VI Groupe et associés | 525 910.00 | 525 910.00 | | 525 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 746.00 | | | -43 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 479.00 | 323 479.00 | | 323 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 299.00 | 1 080 347.00 | 133 979.00 | 1 371 299.00 |