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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AN Terrains | 58 463.00 | 32 819.00 | 25 643.00 | 58 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 081.00 | 655 346.00 | 211 735.00 | 867 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 388.00 | 134 737.00 | 66 650.00 | 201 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 077.00 | 827 886.00 | 312 190.00 | 1 140 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BN En cours de production de biens | 3 056 088.00 | | 3 056 088.00 | 3 056 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 035.00 | | 361 035.00 | 361 035.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 312 772.00 | | 312 772.00 | 312 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 642.00 | | 3 848 642.00 | 3 848 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 719.00 | 827 886.00 | 4 160 832.00 | 4 988 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 028 966.00 | | | 3 028 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 930.00 | | | 263 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 896.00 | | | 3 457 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 829.00 | | | 192 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 638.00 | | | 152 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 282.00 | | | 148 282.00 |
EA Autres dettes | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 936.00 | | | 702 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 832.00 | | | 4 160 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 751.00 | | | 570 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 532.00 | 1 197 804.00 | 1 531 336.00 | 333 532.00 |
FG Production vendue services | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 103.00 | 1 197 804.00 | 1 533 907.00 | 336 103.00 |
FM Production stockée | | | -116 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 027.00 | |
GE Autres charges | | | 25 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 834.00 | | | 1 492 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 904.00 | | | 1 228 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 930.00 | | | 263 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 650.00 | | | 1 031 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 542.00 | | | 1 017 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 362.00 | 68 027.00 | 108 503.00 | 868 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 380.00 | 68 027.00 | 108 503.00 | 863 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 035.00 | | | 361 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 829.00 | 61 879.00 | 107 334.00 | 192 829.00 |
VI Groupe et associés | 215 412.00 | 215 412.00 | | 215 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
VP Divers | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 282.00 | 148 282.00 | | 148 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 586.00 | 388 586.00 | 1 000.00 | 389 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 703.00 | 570 752.00 | 107 334.00 | 701 703.00 |