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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 099.00 | 355 189.00 | 49 910.00 | 405 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 236.00 | 247 076.00 | 37 160.00 | 284 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 396.00 | 613 823.00 | 209 573.00 | 823 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 653.00 | 47 553.00 | 304 099.00 | 351 653.00 |
BZ Autres créances | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 794.00 | 47 553.00 | 731 240.00 | 778 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 190.00 | 661 376.00 | 940 814.00 | 1 602 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 894.00 | | | 383 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DL TOTAL (I) | 533 266.00 | | | 533 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 764.00 | | | 225 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 704.00 | | | 171 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 547.00 | | | 407 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 814.00 | | | 940 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 226.00 | | | 398 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 056.00 | | 341 056.00 | 341 056.00 |
FG Production vendue services | 639 549.00 | | 639 549.00 | 639 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 605.00 | | 980 605.00 | 980 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 734.00 | | | 1 000 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 362.00 | | | 961 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 974.00 | | 1 654.00 | 821 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 23 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 823 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 681.00 | | 1 654.00 | 687 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 840.00 | 26 982.00 | | 586 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 283.00 | 26 982.00 | | 575 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 309.00 | | 755.00 | 48 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 309.00 | | 755.00 | 48 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 309.00 | | 755.00 | 48 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 764.00 | 225 764.00 | | 225 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
UX Autres créances clients | 294 780.00 | | | 294 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
VB T. V. A. | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 088.00 | 375 820.00 | 80 268.00 | 456 088.00 |
VW T.V.A. | 126 975.00 | 117 655.00 | 9 320.00 | 126 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 547.00 | 398 226.00 | 9 320.00 | 407 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
ST Autres comptes | 112 257.00 | | | 112 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 542.00 | | | 132 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 816.00 | | | 167 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 571.00 | | | 294 571.00 |