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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 974.00 | 395 741.00 | 7 233.00 | 402 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 771.00 | 264 557.00 | 33 213.00 | 297 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 638.00 | 668 376.00 | 163 262.00 | 831 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 349.00 | | 112 349.00 | 112 349.00 |
BZ Autres créances | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 156 255.00 | | 156 255.00 | 156 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 233.00 | | 502 233.00 | 502 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 872.00 | 668 376.00 | 665 495.00 | 1 333 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 649.00 | | | 489 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 384.00 | | | -39 384.00 |
DL TOTAL (I) | 560 265.00 | | | 560 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 230.00 | | | 105 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 495.00 | | | 665 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 230.00 | | | 105 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 687.00 | | 391 687.00 | 391 687.00 |
FG Production vendue services | 459 949.00 | | 459 949.00 | 459 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 636.00 | | 851 636.00 | 851 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 530.00 | | | 864 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 914.00 | | | 903 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 384.00 | | | -39 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 911.00 | | 25 726.00 | 805 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 230.00 | | 25 514.00 | 675 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 511.00 | | 212.00 | 23 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 621.00 | 20 754.00 | | 647 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 544.00 | 20 754.00 | | 639 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
UX Autres créances clients | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 809.00 | 163 809.00 | | 163 809.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |