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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 974.00 | 363 740.00 | 39 234.00 | 402 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 623.00 | 252 600.00 | 24 023.00 | 276 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 178.00 | 624 418.00 | 185 760.00 | 810 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 963.00 | 35 331.00 | 221 632.00 | 256 963.00 |
BZ Autres créances | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 186 827.00 | | 186 827.00 | 186 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 881.00 | 35 331.00 | 621 549.00 | 656 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 059.00 | 659 749.00 | 807 310.00 | 1 467 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 266.00 | | | 423 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DL TOTAL (I) | 569 358.00 | | | 569 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 310.00 | | | 807 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 883.00 | | 313 883.00 | 313 883.00 |
FG Production vendue services | 629 672.00 | 38 145.00 | 667 817.00 | 629 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 555.00 | 38 145.00 | 981 700.00 | 943 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 812.00 | |
GE Autres charges | | | 14 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 419.00 | | | 1 057 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 327.00 | | | 1 021 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 396.00 | | | 823 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 218.00 | 810 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 107 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 738.00 | 679 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 335.00 | | | 689 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 823.00 | 23 812.00 | 13 218.00 | 613 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | | 3 480.00 | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 265.00 | 23 812.00 | 9 738.00 | 602 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 553.00 | | 12 222.00 | 47 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 553.00 | | 12 222.00 | 47 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 553.00 | | 12 222.00 | 47 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UX Autres créances clients | 214 707.00 | | | 214 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 305.00 | 326 305.00 | | 326 305.00 |
VW T.V.A. | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 951.00 | 237 951.00 | | 237 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
ST Autres comptes | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
YT Sous‐traitance | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 157.00 | | | 154 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 508.00 | | | 302 508.00 |