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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 974.00 | 402 974.00 | | 402 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 201.00 | 249 870.00 | 24 330.00 | 274 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 168.00 | 660 922.00 | 147 246.00 | 808 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 735.00 | | 184 735.00 | 184 735.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 132 887.00 | | 132 887.00 | 132 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 769.00 | | 545 769.00 | 545 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 938.00 | 660 922.00 | 693 015.00 | 1 353 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 265.00 | | | 450 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 564 642.00 | | | 564 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 015.00 | | | 693 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 262.00 | | 329 262.00 | 329 262.00 |
FG Production vendue services | 615 091.00 | | 615 091.00 | 615 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 353.00 | | 944 353.00 | 944 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 276.00 | | | 949 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 898.00 | | | 944 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 638.00 | | 1 665.00 | 831 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 134.00 | 808 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 134.00 | 677 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 745.00 | | 1 565.00 | 700 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 723.00 | | 100.00 | 23 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 376.00 | 17 681.00 | 25 134.00 | 668 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 298.00 | 17 681.00 | 25 134.00 | 660 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
UX Autres créances clients | 184 735.00 | 184 735.00 | | 184 735.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 712.00 | 233 712.00 | | 233 712.00 |
VW T.V.A. | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
ST Autres comptes | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 298.00 | | | 288 298.00 |