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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 974.00 | 385 092.00 | 17 881.00 | 402 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 256.00 | 254 451.00 | 17 804.00 | 272 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 911.00 | 647 621.00 | 158 290.00 | 805 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 250.00 | | 183 250.00 | 183 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 513.00 | | 179 513.00 | 179 513.00 |
BZ Autres créances | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 282.00 | | 554 282.00 | 554 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 194.00 | 647 621.00 | 712 572.00 | 1 360 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 646.00 | | | 471 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
DL TOTAL (I) | 599 649.00 | | | 599 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 572.00 | | | 712 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 361.00 | | | 110 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 187.00 | | 450 187.00 | 450 187.00 |
FG Production vendue services | 726 628.00 | | 726 628.00 | 726 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 815.00 | | 1 176 815.00 | 1 176 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 936.00 | |
GE Autres charges | | | 13 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 827.00 | | | 1 195 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 825.00 | | | 1 177 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 911.00 | | | 805 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 230.00 | | | 675 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 685.00 | 23 936.00 | | 623 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 607.00 | 23 936.00 | | 615 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UX Autres créances clients | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
VB T. V. A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 344.00 | 244 344.00 | | 244 344.00 |
VW T.V.A. | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
ST Autres comptes | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 505.00 | | | 131 505.00 |
YT Sous‐traitance | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 807.00 | | | 202 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 871.00 | | | 135 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 420.00 | | | 302 420.00 |