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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 974.00 | 374 416.00 | 28 558.00 | 402 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 256.00 | 241 191.00 | 31 065.00 | 272 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 911.00 | 623 685.00 | 182 226.00 | 805 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 878.00 | 13 713.00 | 221 164.00 | 234 878.00 |
BZ Autres créances | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 114 898.00 | | 114 898.00 | 114 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 681.00 | 13 713.00 | 594 967.00 | 608 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 592.00 | 637 398.00 | 777 194.00 | 1 414 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 358.00 | | | 459 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 581 646.00 | | | 581 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 547.00 | | | 195 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 194.00 | | | 777 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 282.00 | | | 194 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 641.00 | | 344 641.00 | 344 641.00 |
FG Production vendue services | 677 425.00 | 8 621.00 | 686 046.00 | 677 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 066.00 | 8 621.00 | 1 030 687.00 | 1 022 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 653.00 | |
GE Autres charges | | | 21 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 620.00 | | | 1 060 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 332.00 | | | 1 048 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 178.00 | | 20 119.00 | 810 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 386.00 | 805 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 386.00 | 675 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 597.00 | | 20 019.00 | 679 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 411.00 | | 100.00 | 23 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 418.00 | 23 653.00 | 24 386.00 | 624 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 340.00 | 23 653.00 | 24 386.00 | 616 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 331.00 | | 21 618.00 | 35 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 331.00 | | 21 618.00 | 35 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 331.00 | | 21 618.00 | 35 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
UX Autres créances clients | 218 477.00 | | | 218 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VB T. V. A. | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 282.00 | 5 017.00 | 1 265.00 | 6 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 533.00 | 303 138.00 | 23 395.00 | 326 533.00 |
VW T.V.A. | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 547.00 | 194 282.00 | 1 265.00 | 195 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
ST Autres comptes | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
YT Sous‐traitance | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 921.00 | | | 173 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 207.00 | | | 308 207.00 |