| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AN Terrains | 448 659.00 | | 448 659.00 | 448 659.00 |
AP Constructions | 2 611 699.00 | 815 833.00 | 1 795 866.00 | 2 611 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 109.00 | 511 557.00 | 281 552.00 | 793 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 733.00 | 220 190.00 | 110 542.00 | 330 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 860.00 | 1 549 374.00 | 2 659 486.00 | 4 208 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 805.00 | 77 364.00 | 815 441.00 | 892 805.00 |
BZ Autres créances | 152 329.00 | | 152 329.00 | 152 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 963 127.00 | | 3 963 127.00 | 3 963 127.00 |
CF Disponibilités | 1 587 659.00 | | 1 587 659.00 | 1 587 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 746.00 | 77 364.00 | 6 529 381.00 | 6 606 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 606.00 | 1 626 739.00 | 9 188 867.00 | 10 815 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 454 589.00 | 6 020 536.00 | | 6 454 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 421.00 | 434 052.00 | | 352 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 427.00 | 102 106.00 | | 91 427.00 |
DL TOTAL (I) | 6 940 360.00 | 6 598 618.00 | | 6 940 360.00 |
DP Provisions pour risques | 342 450.00 | 342 450.00 | | 342 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 450.00 | 342 450.00 | | 342 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 037.00 | 1 751 097.00 | | 1 395 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 920.00 | 138 785.00 | | 120 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 812.00 | 307 734.00 | | 366 812.00 |
EA Autres dettes | 19 570.00 | 24 119.00 | | 19 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 058.00 | 2 235 849.00 | | 1 906 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 867.00 | 9 176 916.00 | | 9 188 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 217.00 | 862 297.00 | | 902 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 078.00 | | 2 574 078.00 | 2 574 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 078.00 | | 2 574 078.00 | 2 574 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 043.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 193.00 | 3 333.00 | | 3 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 679.00 | 7 017.00 | | 10 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 358.00 | 11 697.00 | | 15 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 358.00 | 11 562.00 | | 15 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 264.00 | 193 917.00 | | 147 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 294.00 | 2 845 744.00 | | 2 719 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 874.00 | 2 411 692.00 | | 2 366 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 421.00 | 434 052.00 | | 352 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 399.00 | | 65 461.00 | 4 143 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 208 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 184 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 738.00 | | 65 461.00 | 4 118 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 909.00 | 228 465.00 | | 1 320 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 115.00 | 228 465.00 | | 1 319 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 450.00 | | | 342 450.00 |
6T Sur comptes clients | 25 251.00 | 53 043.00 | 929.00 | 25 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 251.00 | 53 043.00 | 929.00 | 25 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 700.00 | 53 043.00 | 929.00 | 367 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 043.00 | 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 800 040.00 | | | 800 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 037.00 | 391 196.00 | 1 003 841.00 | 1 395 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 407.00 | | | 366 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
VP Divers | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 226.00 | 956 594.00 | 115 632.00 | 1 072 226.00 |
VW T.V.A. | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 058.00 | 902 217.00 | 1 003 841.00 | 1 906 058.00 |