| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 448 659.00 | | 448 659.00 | 448 659.00 |
AP Constructions | 2 740 563.00 | 1 224 924.00 | 1 515 639.00 | 2 740 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 056.00 | 626 002.00 | 582 054.00 | 1 208 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 896.00 | 284 176.00 | 30 720.00 | 314 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 042.00 | 2 135 103.00 | 2 664 939.00 | 4 800 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 395.00 | 51 286.00 | 1 159 109.00 | 1 210 395.00 |
BZ Autres créances | 2 563 090.00 | | 2 563 090.00 | 2 563 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 036 712.00 | | 3 036 712.00 | 3 036 712.00 |
CF Disponibilités | 1 927 722.00 | | 1 927 722.00 | 1 927 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 750 494.00 | 51 286.00 | 8 699 208.00 | 8 750 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 550 536.00 | 2 186 389.00 | 11 364 147.00 | 13 550 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 511 808.00 | 7 448 265.00 | | 8 511 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 899.00 | 1 063 543.00 | | 1 089 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 659.00 | 70 070.00 | | 173 659.00 |
DL TOTAL (I) | 9 817 289.00 | 8 623 802.00 | | 9 817 289.00 |
DP Provisions pour risques | 342 450.00 | 342 450.00 | | 342 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 450.00 | 342 450.00 | | 342 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 383.00 | 672 470.00 | | 307 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 131.00 | 90 265.00 | | 99 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 524.00 | 149 933.00 | | 365 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 735.00 | 535 283.00 | | 318 735.00 |
EA Autres dettes | 37 384.00 | 20 686.00 | | 37 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 250.00 | 25 867.00 | | 76 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 408.00 | 1 494 504.00 | | 1 204 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 364 147.00 | 10 460 756.00 | | 11 364 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 277.00 | 1 139 727.00 | | 1 105 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 503 553.00 | | 3 503 553.00 | 3 503 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 553.00 | | 3 503 553.00 | 3 503 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 095.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | 8 510.00 | | 1 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 038.00 | 3 022.00 | | 7 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 127.00 | 38 620.00 | | 274 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 165.00 | 41 642.00 | | 281 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 045.00 | 26 544.00 | | 147 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 045.00 | 35 929.00 | | 147 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 120.00 | 5 713.00 | | 134 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 957.00 | 464 762.00 | | 455 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 334.00 | 3 762 118.00 | | 3 876 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 435.00 | 2 698 575.00 | | 2 786 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 899.00 | 1 063 543.00 | | 1 089 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 942.00 | | 564 159.00 | 4 511 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 059.00 | 4 800 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 265.00 | 4 777 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 281.00 | | 564 159.00 | 4 487 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 021.00 | 258 095.00 | 129 014.00 | 2 006 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 227.00 | 258 095.00 | 127 220.00 | 2 004 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 450.00 | | | 342 450.00 |
6T Sur comptes clients | 61 991.00 | | 10 705.00 | 61 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 991.00 | | 10 705.00 | 61 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 441.00 | | 10 705.00 | 404 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 524.00 | 365 524.00 | | 365 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 554.00 | 1 148 554.00 | | 1 148 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
VB T. V. A. | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 642.00 | 306 642.00 | | 306 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 151.00 | | | 365 151.00 |
VP Divers | 127 663.00 | 127 663.00 | | 127 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386 563.00 | 2 386 563.00 | | 2 386 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 022.00 | 3 717 314.00 | 84 708.00 | 3 802 022.00 |
VW T.V.A. | 211 097.00 | 211 097.00 | | 211 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 408.00 | 1 105 277.00 | | 1 204 408.00 |