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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AN Terrains | 448 659.00 | | 448 659.00 | 448 659.00 |
AP Constructions | 2 843 457.00 | 954 798.00 | 1 888 660.00 | 2 843 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 369.00 | 555 939.00 | 258 431.00 | 814 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 733.00 | 266 951.00 | 63 782.00 | 330 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 880.00 | 1 779 481.00 | 2 682 399.00 | 4 461 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 550.00 | 75 107.00 | 959 443.00 | 1 034 550.00 |
BZ Autres créances | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 684 472.00 | | 4 684 472.00 | 4 684 472.00 |
CF Disponibilités | 1 372 483.00 | | 1 372 483.00 | 1 372 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 018.00 | 75 107.00 | 7 062 911.00 | 7 138 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 599 898.00 | 1 854 588.00 | 9 745 310.00 | 11 599 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 807 009.00 | 6 454 589.00 | | 6 807 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 256.00 | 352 421.00 | | 641 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 749.00 | 91 427.00 | | 80 749.00 |
DL TOTAL (I) | 7 570 938.00 | 6 940 360.00 | | 7 570 938.00 |
DP Provisions pour risques | 342 450.00 | 342 450.00 | | 342 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 450.00 | 342 450.00 | | 342 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 844.00 | 1 395 037.00 | | 1 035 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 371.00 | 120 920.00 | | 220 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 687.00 | 366 812.00 | | 439 687.00 |
EA Autres dettes | 19 888.00 | 19 570.00 | | 19 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 867.00 | 3 719.00 | | 25 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 923.00 | 1 906 058.00 | | 1 831 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 310.00 | 9 188 867.00 | | 9 745 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 789.00 | 902 217.00 | | 1 783 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 135 639.00 | | 3 135 639.00 | 3 135 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 639.00 | | 3 135 639.00 | 3 135 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | 3 193.00 | | 2 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 4 680.00 | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 216.00 | 15 358.00 | | 13 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 144.00 | 15 358.00 | | 8 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 877.00 | 147 264.00 | | 289 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 050.00 | 2 719 294.00 | | 3 221 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 794.00 | 2 366 874.00 | | 2 579 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 256.00 | 352 421.00 | | 641 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 860.00 | | 254 662.00 | 4 208 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643.00 | 4 461 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 4 437 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184 199.00 | | 254 662.00 | 4 184 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 374.00 | 231 750.00 | 1 643.00 | 1 549 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 580.00 | 231 750.00 | 1 643.00 | 1 547 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 450.00 | | | 342 450.00 |
6T Sur comptes clients | 77 364.00 | 3 719.00 | 5 976.00 | 77 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 364.00 | 3 719.00 | 5 976.00 | 77 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 814.00 | 3 719.00 | 5 976.00 | 419 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 719.00 | 5 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 265.00 | 42 131.00 | 48 134.00 | 90 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 371.00 | 220 371.00 | | 220 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 944 484.00 | | | 944 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
VB T. V. A. | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 844.00 | 1 035 844.00 | | 1 035 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 059.00 | | | 359 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 866.00 | 984 933.00 | 112 933.00 | 1 097 866.00 |
VW T.V.A. | 206 852.00 | 206 852.00 | | 206 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 923.00 | 1 783 789.00 | 48 134.00 | 1 831 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |