| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 542 659.00 | | 542 659.00 | 542 659.00 |
AP Constructions | 3 737 756.00 | 1 572 923.00 | 2 164 834.00 | 3 737 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 992.00 | 778 029.00 | 430 963.00 | 1 208 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 685.00 | 298 661.00 | 18 024.00 | 316 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 960.00 | 2 649 613.00 | 3 329 347.00 | 5 978 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 148.00 | 35 883.00 | 1 102 265.00 | 1 138 148.00 |
BZ Autres créances | 2 827 792.00 | | 2 827 792.00 | 2 827 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 4 788 404.00 | | 4 788 404.00 | 4 788 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 772 165.00 | 35 883.00 | 8 736 282.00 | 8 772 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 125.00 | 2 685 495.00 | 12 065 629.00 | 14 751 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 334 877.00 | 9 438 222.00 | | 10 334 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 103.00 | 1 054 888.00 | | 848 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 954.00 | 150 312.00 | | 126 954.00 |
DL TOTAL (I) | 11 351 868.00 | 10 685 345.00 | | 11 351 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 818.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 069.00 | 183 219.00 | | 128 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 665.00 | 192 661.00 | | 191 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 770.00 | 294 783.00 | | 327 770.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 20 885.00 | | 2 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 306.00 | 14 755.00 | | 50 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 572.00 | 707 121.00 | | 700 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 065 629.00 | 11 392 466.00 | | 12 065 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 503.00 | 523 902.00 | | 572 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 291 343.00 | | 3 291 343.00 | 3 291 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 343.00 | | 3 291 343.00 | 3 291 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | 9 200.00 | | 2 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 848.00 | 23 348.00 | | 24 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 848.00 | 25 885.00 | | 24 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 118.00 | 22 800.00 | | 16 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 748.00 | 22 800.00 | | 17 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 099.00 | 3 085.00 | | 7 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 130.00 | 399 652.00 | | 296 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 680.00 | 3 427 457.00 | | 3 347 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 576.00 | 2 372 569.00 | | 2 499 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 103.00 | 1 054 888.00 | | 848 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 278.00 | | 1 158 229.00 | 4 855 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 548.00 | 5 978 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 548.00 | 5 906 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832 411.00 | | 1 108 229.00 | 4 832 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 466.00 | 292 064.00 | 32 918.00 | 2 390 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 466.00 | 292 064.00 | 32 918.00 | 2 390 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 190.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 477.00 | 655.00 | 7 249.00 | 42 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 477.00 | 655.00 | 7 249.00 | 42 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 477.00 | 13 845.00 | 7 249.00 | 42 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | 7 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 069.00 | | | 128 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 665.00 | 191 665.00 | | 191 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 335.00 | | 2 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 148.00 | 1 095 148.00 | | 1 095 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 418.00 | 82 419.00 | | 82 418.00 |
VP Divers | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596 958.00 | 2 596 958.00 | | 2 596 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 159.00 | 3 929 292.00 | 65 867.00 | 3 995 159.00 |
VW T.V.A. | 206 941.00 | 206 941.00 | | 206 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 572.00 | 572 503.00 | | 700 572.00 |