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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AN Terrains | 448 659.00 | | 448 659.00 | 448 659.00 |
AP Constructions | 2 864 999.00 | 1 111 761.00 | 1 753 238.00 | 2 864 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 891.00 | 597 568.00 | 236 323.00 | 833 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 733.00 | 294 899.00 | 44 834.00 | 339 733.00 |
AX Avances et acomptes | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 942.00 | 2 006 021.00 | 2 675 921.00 | 4 681 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 526.00 | 61 991.00 | 1 056 535.00 | 1 118 526.00 |
BZ Autres créances | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 736 925.00 | | 4 736 925.00 | 4 736 925.00 |
CF Disponibilités | 1 919 430.00 | | 1 919 430.00 | 1 919 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 846 826.00 | 61 991.00 | 7 784 835.00 | 7 846 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 768.00 | 2 068 012.00 | 10 460 756.00 | 12 528 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 448 265.00 | 6 807 009.00 | | 7 448 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 543.00 | 641 256.00 | | 1 063 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 070.00 | 80 749.00 | | 70 070.00 |
DL TOTAL (I) | 8 623 802.00 | 7 570 938.00 | | 8 623 802.00 |
DP Provisions pour risques | 342 450.00 | 342 450.00 | | 342 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 450.00 | 342 450.00 | | 342 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 470.00 | 1 035 844.00 | | 672 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 933.00 | 220 371.00 | | 149 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 283.00 | 439 687.00 | | 535 283.00 |
EA Autres dettes | 20 686.00 | 19 888.00 | | 20 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 504.00 | 1 831 923.00 | | 1 494 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 460 756.00 | 9 745 310.00 | | 10 460 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 727.00 | 1 783 789.00 | | 1 139 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 945.00 | | 137 945.00 | 137 945.00 |
FG Production vendue services | 3 490 436.00 | | 3 490 436.00 | 3 490 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 381.00 | | 3 628 381.00 | 3 628 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 510.00 | 2 858.00 | | 8 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 2 538.00 | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 620.00 | 10 679.00 | | 38 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 642.00 | 13 216.00 | | 41 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 385.00 | 3 273.00 | | 9 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 544.00 | 1 799.00 | | 26 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 929.00 | 5 072.00 | | 35 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 713.00 | 8 144.00 | | 5 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 762.00 | 289 877.00 | | 464 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 118.00 | 3 221 050.00 | | 3 762 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 575.00 | 2 579 794.00 | | 2 698 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 543.00 | 641 256.00 | | 1 063 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 880.00 | | 247 309.00 | 4 461 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 247.00 | 4 681 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 247.00 | 4 657 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437 218.00 | | 247 309.00 | 4 437 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 481.00 | 227 244.00 | 703.00 | 1 779 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 687.00 | 227 244.00 | 703.00 | 1 777 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 450.00 | | | 342 450.00 |
6T Sur comptes clients | 75 107.00 | | 13 116.00 | 75 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 107.00 | | 13 116.00 | 75 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 557.00 | | 13 116.00 | 417 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 265.00 | 42 131.00 | 48 134.00 | 90 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 933.00 | 149 933.00 | | 149 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 496.00 | 166 496.00 | | 166 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 199.00 | 1 044 199.00 | | 1 044 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
VB T. V. A. | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 470.00 | 365 827.00 | 306 643.00 | 672 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 092.00 | | | 362 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 129.00 | 1 111 935.00 | 97 194.00 | 1 209 129.00 |
VW T.V.A. | 259 574.00 | 259 574.00 | | 259 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 504.00 | 1 139 727.00 | 354 777.00 | 1 494 504.00 |