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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 448 659.00 | | 448 659.00 | 448 659.00 |
AP Constructions | 2 748 629.00 | 1 380 363.00 | 1 368 266.00 | 2 748 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 286.00 | 710 629.00 | 501 657.00 | 1 212 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 837.00 | 299 474.00 | 23 363.00 | 322 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 855 278.00 | 2 390 466.00 | 2 464 812.00 | 4 855 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 381.00 | 42 477.00 | 945 904.00 | 988 381.00 |
BZ Autres créances | 2 815 891.00 | | 2 815 891.00 | 2 815 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 5 148 153.00 | | 5 148 153.00 | 5 148 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 970 131.00 | 42 477.00 | 8 927 654.00 | 8 970 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 825 409.00 | 2 432 943.00 | 11 392 466.00 | 13 825 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 438 222.00 | 8 511 808.00 | | 9 438 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 888.00 | 1 089 899.00 | | 1 054 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 312.00 | 173 659.00 | | 150 312.00 |
DL TOTAL (I) | 10 685 345.00 | 9 817 289.00 | | 10 685 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 342 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 342 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 307 383.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 219.00 | 99 131.00 | | 183 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 661.00 | 365 524.00 | | 192 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 783.00 | 318 735.00 | | 294 783.00 |
EA Autres dettes | 20 885.00 | 37 384.00 | | 20 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 755.00 | 76 250.00 | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 121.00 | 1 204 408.00 | | 707 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 392 466.00 | 11 364 147.00 | | 11 392 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 902.00 | 1 105 277.00 | | 523 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 115.00 | | 3 035 115.00 | 3 035 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 115.00 | | 3 035 115.00 | 3 035 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 363.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 200.00 | 1 847.00 | | 9 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 7 038.00 | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 348.00 | 274 127.00 | | 23 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 885.00 | 281 165.00 | | 25 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800.00 | 147 045.00 | | 22 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | 134 120.00 | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 652.00 | 455 957.00 | | 399 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 457.00 | 3 876 334.00 | | 3 427 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 569.00 | 2 786 435.00 | | 2 372 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 888.00 | 1 089 899.00 | | 1 054 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 855 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 103.00 | 255 363.00 | | 2 135 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 832 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 103.00 | 255 363.00 | | 2 135 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 103.00 | 255 363.00 | | 2 135 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 450.00 | | 342 450.00 | 342 450.00 |
6T Sur comptes clients | 51 286.00 | | 8 809.00 | 51 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 286.00 | | 8 809.00 | 51 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 736.00 | | 351 259.00 | 393 736.00 |
UG ‐ Financières | | | 351 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 219.00 | | | 183 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 661.00 | 192 661.00 | | 192 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 937 471.00 | 937 471.00 | | 937 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
VB T. V. A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 643.00 | | | 306 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
VP Divers | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604 167.00 | 2 604 167.00 | | 2 604 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 343.00 | 3 757 566.00 | 73 777.00 | 3 831 343.00 |
VW T.V.A. | 170 727.00 | 170 727.00 | | 170 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 121.00 | 523 902.00 | | 707 121.00 |