| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
AH Fonds commercial | 322 476.00 | | 322 476.00 | 322 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 160.00 | 38 474.00 | 112 686.00 | 151 160.00 |
AP Constructions | 2 428 180.00 | 1 190 203.00 | 1 237 977.00 | 2 428 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 256.00 | 548 134.00 | 271 122.00 | 819 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 689.00 | 556 315.00 | 304 374.00 | 860 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 270.00 | 4 653.00 | 9 617.00 | 14 270.00 |
BF Prêts | 127 967.00 | | 127 967.00 | 127 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 585.00 | 2 437 975.00 | 3 834 610.00 | 6 272 585.00 |
BT Marchandises | 30 523 753.00 | 219 882.00 | 30 303 871.00 | 30 523 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 446.00 | | 1 260 446.00 | 1 260 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 905 449.00 | 46 037.00 | 11 859 411.00 | 11 905 449.00 |
BZ Autres créances | 13 975 232.00 | | 13 975 232.00 | 13 975 232.00 |
CF Disponibilités | 16 673 082.00 | | 16 673 082.00 | 16 673 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 283.00 | | 142 283.00 | 142 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 480 247.00 | 265 919.00 | 74 214 328.00 | 74 480 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 752 832.00 | 2 703 894.00 | 78 048 938.00 | 80 752 832.00 |
CU Autres participations | 1 423 829.00 | | 1 423 829.00 | 1 423 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 410.00 | 144 410.00 | | 144 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DG Autres réserves | 11 312 622.00 | 10 678 875.00 | | 11 312 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 812.00 | 1 133 872.00 | | 1 165 812.00 |
DL TOTAL (I) | 13 914 244.00 | 13 248 556.00 | | 13 914 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 170 510.00 | 29 285 465.00 | | 41 170 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 174.00 | 3 426 022.00 | | 1 023 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204 539.00 | 2 520 465.00 | | 1 204 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 027 578.00 | 14 889 416.00 | | 14 027 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964 825.00 | 3 300 898.00 | | 3 964 825.00 |
EA Autres dettes | 816 656.00 | 2 057 076.00 | | 816 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927 411.00 | 2 380 842.00 | | 1 927 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 134 694.00 | 57 860 184.00 | | 64 134 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 048 938.00 | 71 108 740.00 | | 78 048 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 071 845.00 | 6 876 533.00 | 234 948 378.00 | 228 071 845.00 |
FG Production vendue services | 14 924 263.00 | 12 238.00 | 14 936 502.00 | 14 924 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 996 108.00 | 6 888 771.00 | 249 884 880.00 | 242 996 108.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 498 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 778 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 289 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 321 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 355 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 657.00 | |
GE Autres charges | | | 12 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 012 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 153 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 014.00 | 103 106.00 | | 6 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 014.00 | 103 106.00 | | 196 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 320.00 | 229 159.00 | | 74 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 795.00 | 229 159.00 | | 85 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 220.00 | -126 052.00 | | 110 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 520.00 | 131 400.00 | | 60 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 111.00 | 634 574.00 | | 410 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 929 820.00 | 211 989 201.00 | | 250 929 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 764 008.00 | 210 855 329.00 | | 249 764 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 812.00 | 1 133 872.00 | | 1 165 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 170.00 | | 440 461.00 | 5 967 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 568 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 045.00 | 6 272 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 394.00 | 573 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 351.00 | 4 130 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 091.00 | | 138 135.00 | 453 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 994.00 | | 276 640.00 | 3 969 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 084.00 | | 25 685.00 | 1 544 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 907.00 | 417 316.00 | 59 901.00 | 2 075 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 109.00 | 39 523.00 | 14 962.00 | 114 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 798.00 | 377 793.00 | 44 939.00 | 1 961 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 268.00 | 219 882.00 | 184 268.00 | 184 268.00 |
6T Sur comptes clients | 41 614.00 | 12 775.00 | 8 352.00 | 41 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 535.00 | 232 657.00 | 192 620.00 | 230 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 535.00 | 232 657.00 | 192 620.00 | 230 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 027 578.00 | 14 027 578.00 | | 14 027 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 406.00 | 770 406.00 | | 770 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 372.00 | 760 372.00 | | 760 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 656.00 | 816 656.00 | | 816 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927 411.00 | 1 927 411.00 | | 1 927 411.00 |
UP Prêts | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 11 842 136.00 | | | 11 842 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
VB T. V. A. | 1 061 410.00 | | | 1 061 410.00 |
VC Groupe et associés | 5 878 368.00 | | | 5 878 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 332 978.00 | 40 332 978.00 | | 40 332 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 532.00 | 217 687.00 | 573 313.00 | 837 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 174.00 | 1 023 174.00 | | 1 023 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 098.00 | | | 387 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 592.00 | 528 592.00 | | 528 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627 685.00 | | | 5 627 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 153 334.00 | 24 959 651.00 | 193 683.00 | 25 153 334.00 |
VW T.V.A. | 1 905 456.00 | 1 905 456.00 | | 1 905 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 930 155.00 | 62 310 310.00 | 573 313.00 | 62 930 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |