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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 037.00 | 178 460.00 | 69 577.00 | 248 037.00 |
AH Fonds commercial | 322 476.00 | | 322 476.00 | 322 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 340.00 | 209 149.00 | 205 190.00 | 414 340.00 |
AP Constructions | 3 497 153.00 | 2 157 681.00 | 1 339 472.00 | 3 497 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 318.00 | 890 058.00 | 480 260.00 | 1 370 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 326 700.00 | 3 101 297.00 | 10 225 402.00 | 13 326 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 270.00 | 4 653.00 | 9 617.00 | 14 270.00 |
BF Prêts | 230 900.00 | | 230 900.00 | 230 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 403.00 | | 352 403.00 | 352 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 395 626.00 | 6 541 299.00 | 14 854 327.00 | 21 395 626.00 |
BT Marchandises | 84 784 832.00 | 398 677.00 | 84 386 155.00 | 84 784 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220 810.00 | | 3 220 810.00 | 3 220 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870 616.00 | 66 792.00 | 15 803 824.00 | 15 870 616.00 |
BZ Autres créances | 17 101 074.00 | | 17 101 074.00 | 17 101 074.00 |
CF Disponibilités | 2 785 117.00 | | 2 785 117.00 | 2 785 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 636.00 | | 221 636.00 | 221 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 984 085.00 | 465 469.00 | 123 518 616.00 | 123 984 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 379 711.00 | 7 006 768.00 | 138 372 943.00 | 145 379 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
CU Autres participations | 1 609 029.00 | | 1 609 029.00 | 1 609 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 410.00 | | | 144 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
DG Autres réserves | 11 297 157.00 | | | 11 297 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 717.00 | | | 1 665 717.00 |
DL TOTAL (I) | 14 398 684.00 | | | 14 398 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 983 795.00 | | | 75 983 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713 512.00 | | | 8 713 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 475.00 | | | 1 510 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 534 371.00 | | | 26 534 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583 463.00 | | | 3 583 463.00 |
EA Autres dettes | 7 399 942.00 | | | 7 399 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 702.00 | | | 248 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 974 260.00 | | | 123 974 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 372 943.00 | | | 138 372 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 357 725.00 | | | 103 357 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 492 358.00 | | | 52 492 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 740 549.00 | 1 998 912.00 | 290 739 462.00 | 288 740 549.00 |
FD Production vendue biens | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
FG Production vendue services | 15 264 786.00 | 13 962.00 | 15 278 748.00 | 15 264 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 006 485.00 | 2 012 874.00 | 306 019 359.00 | 304 006 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 905 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 178 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 959 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 362 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 766 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 447 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6 286 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 197 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 627.00 | | | -90 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 784.00 | | | 498 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 018 221.00 | | | 315 018 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 352 504.00 | | | 313 352 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 717.00 | | | 1 665 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 361.00 | | | 379 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 068 155.00 | | 8 237 493.00 | 22 068 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 910 021.00 | 21 395 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 910 021.00 | 18 204 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 281.00 | | 201 572.00 | 783 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 489 172.00 | | 7 625 020.00 | 19 489 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 702.00 | | 410 901.00 | 1 795 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995 269.00 | 3 133 550.00 | 2 592 174.00 | 5 995 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 492.00 | 53 117.00 | | 334 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660 776.00 | 3 080 433.00 | 2 592 174.00 | 5 660 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 016.00 | 398 677.00 | 391 016.00 | 391 016.00 |
6T Sur comptes clients | 34 396.00 | 38 590.00 | 6 194.00 | 34 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 065.00 | 437 267.00 | 397 210.00 | 430 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 065.00 | 437 267.00 | 397 210.00 | 430 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 534 371.00 | 26 534 371.00 | | 26 534 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 932.00 | 592 932.00 | | 592 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 053.00 | 1 339 053.00 | | 1 339 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399 942.00 | 7 399 942.00 | | 7 399 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 702.00 | 248 702.00 | | 248 702.00 |
UP Prêts | 230 900.00 | | 230 900.00 | 230 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 403.00 | | 352 403.00 | 352 403.00 |
UX Autres créances clients | 15 791 173.00 | 15 791 173.00 | | 15 791 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
VB T. V. A. | 1 470 867.00 | 1 470 867.00 | | 1 470 867.00 |
VC Groupe et associés | 7 398 115.00 | 7 398 115.00 | | 7 398 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 492 358.00 | 52 492 358.00 | | 52 492 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 491 437.00 | 4 385 378.00 | 18 787 713.00 | 23 491 437.00 |
VI Groupe et associés | 8 655 110.00 | 8 655 110.00 | | 8 655 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 859.00 | 487 859.00 | | 487 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160 214.00 | 8 160 214.00 | | 8 160 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 636.00 | 221 636.00 | | 221 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 776 629.00 | 33 193 326.00 | 583 303.00 | 33 776 629.00 |
VW T.V.A. | 1 163 619.00 | 1 163 619.00 | | 1 163 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 463 785.00 | 103 357 725.00 | 18 787 713.00 | 122 463 785.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |