| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 559.00 | 117 718.00 | 841.00 | 118 559.00 |
AH Fonds commercial | 322 476.00 | | 322 476.00 | 322 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 630.00 | 166 197.00 | 44 432.00 | 210 630.00 |
AP Constructions | 2 812 029.00 | 1 618 882.00 | 1 193 147.00 | 2 812 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 819.00 | 705 888.00 | 334 931.00 | 1 040 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 893 768.00 | 2 807 049.00 | 10 086 719.00 | 12 893 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 270.00 | 4 653.00 | 9 617.00 | 14 270.00 |
BF Prêts | 176 593.00 | | 176 593.00 | 176 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 220 377.00 | 5 420 388.00 | 13 799 989.00 | 19 220 377.00 |
BT Marchandises | 68 928 653.00 | 372 647.00 | 68 556 005.00 | 68 928 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985 896.00 | | 985 896.00 | 985 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 529 413.00 | 43 724.00 | 10 485 689.00 | 10 529 413.00 |
BZ Autres créances | 17 987 874.00 | | 17 987 874.00 | 17 987 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 140 227.00 | | 8 140 227.00 | 8 140 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 701 034.00 | 416 371.00 | 106 284 663.00 | 106 701 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 921 411.00 | 5 836 760.00 | 120 084 652.00 | 125 921 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
CU Autres participations | 1 573 829.00 | | 1 573 829.00 | 1 573 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 410.00 | 144 409.00 | | 144 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DG Autres réserves | 11 318 297.00 | 11 312 652.00 | | 11 318 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 822.00 | 1 866 435.00 | | 1 258 822.00 |
DL TOTAL (I) | 14 012 930.00 | 14 614 897.00 | | 14 012 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 138 741.00 | 49 632 696.00 | | 60 138 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426 316.00 | 3 480 778.00 | | 8 426 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079 703.00 | 1 808 264.00 | | 2 079 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 278 541.00 | 15 874 558.00 | | 26 278 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851 597.00 | 3 300 373.00 | | 2 851 597.00 |
EA Autres dettes | 5 300 903.00 | 4 654 258.00 | | 5 300 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 920.00 | 1 450 108.00 | | 995 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 071 722.00 | 80 201 038.00 | | 106 071 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 084 652.00 | 94 815 935.00 | | 120 084 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 106 305.00 | 77 528 985.00 | | 103 106 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 974 953.00 | 48 450 130.00 | | 58 974 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 612 638.00 | 1 568 923.00 | 252 181 561.00 | 250 612 638.00 |
FD Production vendue biens | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 17 249 462.00 | 1 997.00 | 17 251 459.00 | 17 249 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 862 524.00 | 1 570 919.00 | 269 433 443.00 | 267 862 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 093 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 606 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 807 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 286 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 214 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 822 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 802 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4 312 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 210 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 165 774.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | 3 933.00 | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 476.00 | 32 630.00 | | 10 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 550.00 | 25 416.00 | | 24 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 026.00 | 58 047.00 | | 35 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 924.00 | 15 051.00 | | 129 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 924.00 | 18 729.00 | | 129 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 898.00 | 39 318.00 | | -94 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 106 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 811.00 | 602 525.00 | | 89 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 869 982.00 | 238 495 270.00 | | 277 869 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 611 160.00 | 236 628 835.00 | | 276 611 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 822.00 | 1 866 435.00 | | 1 258 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 266.00 | 1 076 404.00 | | 234 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 673 545.00 | | 9 379 377.00 | 15 673 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832 545.00 | 19 220 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 832 545.00 | 16 801 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 102.00 | | 2 563.00 | 649 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 434 278.00 | | 9 199 884.00 | 13 434 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 165.00 | | 176 931.00 | 1 590 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 734.00 | 372 647.00 | 332 734.00 | 332 734.00 |
6T Sur comptes clients | 46 037.00 | 19 300.00 | 21 614.00 | 46 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 425.00 | 391 947.00 | 354 348.00 | 383 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 425.00 | 391 947.00 | 354 348.00 | 383 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 278 541.00 | 26 278 541.00 | | 26 278 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 059.00 | 541 059.00 | | 541 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 747.00 | 794 747.00 | | 794 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300 903.00 | 5 300 903.00 | | 5 300 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995 920.00 | 995 920.00 | | 995 920.00 |
UP Prêts | 176 593.00 | | 176 593.00 | 176 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 10 476 088.00 | 10 476 088.00 | | 10 476 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
VB T. V. A. | 1 319 485.00 | 1 319 485.00 | | 1 319 485.00 |
VC Groupe et associés | 10 258 744.00 | 10 258 744.00 | | 10 258 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 974 953.00 | 58 974 953.00 | | 58 974 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 788.00 | 278 074.00 | 795 007.00 | 1 163 788.00 |
VI Groupe et associés | 8 425 880.00 | 8 425 880.00 | | 8 425 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 782.00 | 393 782.00 | | 393 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405 482.00 | 6 405 482.00 | | 6 405 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 970.00 | 128 970.00 | | 128 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 825 254.00 | 28 592 932.00 | 232 322.00 | 28 825 254.00 |
VW T.V.A. | 1 122 009.00 | 1 122 009.00 | | 1 122 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 992 019.00 | 103 106 305.00 | 795 007.00 | 103 992 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |