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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 037.00 | 135 471.00 | 112 565.00 | 248 037.00 |
AH Fonds commercial | 322 476.00 | | 322 476.00 | 322 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 767.00 | 199 021.00 | 13 746.00 | 212 767.00 |
AP Constructions | 3 258 758.00 | 1 874 502.00 | 1 384 256.00 | 3 258 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 775.00 | 784 472.00 | 332 303.00 | 1 116 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 093 758.00 | 3 001 801.00 | 12 091 956.00 | 15 093 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 270.00 | 4 653.00 | 9 616.00 | 14 270.00 |
BF Prêts | 204 999.00 | | 204 999.00 | 204 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 068 154.00 | 5 999 922.00 | 16 068 232.00 | 22 068 154.00 |
BT Marchandises | 73 422 471.00 | 391 015.00 | 73 031 455.00 | 73 422 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128 751.00 | | 2 128 751.00 | 2 128 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 204 492.00 | 34 395.00 | 14 170 096.00 | 14 204 492.00 |
BZ Autres créances | 12 270 242.00 | | 12 270 242.00 | 12 270 242.00 |
CF Disponibilités | 2 923 032.00 | | 2 923 032.00 | 2 923 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 433.00 | | 163 433.00 | 163 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 112 423.00 | 425 411.00 | 104 687 011.00 | 105 112 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 180 577.00 | 6 425 334.00 | 120 755 243.00 | 127 180 577.00 |
CU Autres participations | 1 574 028.00 | | 1 574 028.00 | 1 574 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 409.00 | 144 410.00 | | 144 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DG Autres réserves | 11 514 649.00 | 11 318 297.00 | | 11 514 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 764.00 | 1 258 822.00 | | 1 197 764.00 |
DL TOTAL (I) | 14 148 224.00 | 14 012 930.00 | | 14 148 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 896 933.00 | 60 138 741.00 | | 53 896 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242 887.00 | 8 426 316.00 | | 9 242 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399 884.00 | 2 079 703.00 | | 1 399 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 281 591.00 | 26 278 541.00 | | 28 281 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525 297.00 | 2 851 597.00 | | 3 525 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
EA Autres dettes | 9 669 348.00 | 5 300 903.00 | | 9 669 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 535.00 | 995 920.00 | | 554 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 607 019.00 | 106 071 722.00 | | 106 607 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 755 243.00 | 120 084 652.00 | | 120 755 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 103 106 305.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 974 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 725 881.00 | 2 165 261.00 | 296 891 143.00 | 294 725 881.00 |
FD Production vendue biens | -4 340.00 | | -4 340.00 | -4 340.00 |
FG Production vendue services | 18 582 895.00 | 2 183.00 | 18 585 078.00 | 18 582 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 304 436.00 | 2 167 445.00 | 315 471 881.00 | 313 304 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 866 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 303 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 784 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 493 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 403 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 432 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5 784 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 914 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 272.00 | | | 253 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 178.00 | -1.00 | | 4 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 476.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 151.00 | 24 550.00 | | 84 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 151.00 | 35 026.00 | | 94 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 957.00 | 129 924.00 | | 29 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 865.00 | 129 924.00 | | 99 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 714.00 | -94 898.00 | | -5 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 313.00 | 89 811.00 | | 451 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 057 491.00 | 277 869 982.00 | | 325 057 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 859 727.00 | 276 611 160.00 | | 323 859 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 764.00 | 1 258 822.00 | | 1 197 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 445.00 | 234 266.00 | | 188 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 220 377.00 | | 11 397 878.00 | 19 220 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550 101.00 | 22 068 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 147.00 | 783 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 539 954.00 | 19 489 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 665.00 | | 141 763.00 | 651 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 801 617.00 | | 11 227 509.00 | 16 801 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 096.00 | | 28 606.00 | 1 767 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415 735.00 | 3 249 297.00 | 2 669 763.00 | 5 415 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 915.00 | 60 724.00 | 10 146.00 | 283 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131 820.00 | 3 188 573.00 | 2 659 616.00 | 5 131 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 647.00 | 391 016.00 | 372 647.00 | 372 647.00 |
6T Sur comptes clients | 43 724.00 | 12 350.00 | 21 678.00 | 43 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 024.00 | 403 366.00 | 394 325.00 | 421 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 024.00 | 403 366.00 | 394 325.00 | 421 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 281 591.00 | 28 281 591.00 | | 28 281 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 756.00 | 547 756.00 | | 547 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 105.00 | 743 105.00 | | 743 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669 349.00 | 9 669 349.00 | | 9 669 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 536.00 | 554 536.00 | | 554 536.00 |
UP Prêts | 204 999.00 | | 204 999.00 | 204 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 14 159 252.00 | 14 159 252.00 | | 14 159 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
VB T. V. A. | 851 920.00 | 851 920.00 | | 851 920.00 |
VC Groupe et associés | 4 262 606.00 | 4 262 606.00 | | 4 262 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 357 114.00 | 52 357 114.00 | | 52 357 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 819.00 | 370 636.00 | 1 066 960.00 | 1 539 819.00 |
VI Groupe et associés | 9 242 379.00 | 9 242 379.00 | | 9 242 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 002.00 | 524 002.00 | | 524 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147 611.00 | 7 147 611.00 | | 7 147 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 434.00 | 163 434.00 | | 163 434.00 |
VW T.V.A. | 1 710 435.00 | 1 710 435.00 | | 1 710 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 207 135.00 | 104 037 952.00 | 1 066 960.00 | 105 207 135.00 |