| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 037.00 | 221 620.00 | 26 418.00 | 248 037.00 |
AH Fonds commercial | 502 476.00 | | 502 476.00 | 502 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 702.00 | 263 886.00 | 271 816.00 | 535 702.00 |
AP Constructions | 3 692 898.00 | 2 450 198.00 | 1 242 700.00 | 3 692 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 348.00 | 1 014 664.00 | 506 684.00 | 1 521 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 230 297.00 | 2 069 406.00 | 2 160 891.00 | 4 230 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 270.00 | 4 653.00 | 9 617.00 | 14 270.00 |
BF Prêts | 263 793.00 | | 263 793.00 | 263 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 073 120.00 | 6 024 427.00 | 7 048 694.00 | 13 073 120.00 |
BT Marchandises | 88 429 253.00 | 419 451.00 | 88 009 802.00 | 88 429 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 059 593.00 | | 8 059 593.00 | 8 059 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 413 724.00 | 71 952.00 | 15 341 773.00 | 15 413 724.00 |
BZ Autres créances | 15 793 135.00 | | 15 793 135.00 | 15 793 135.00 |
CF Disponibilités | 2 042 820.00 | | 2 042 820.00 | 2 042 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 660.00 | | 263 660.00 | 263 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 002 185.00 | 491 402.00 | 129 510 783.00 | 130 002 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 075 306.00 | 6 515 830.00 | 136 559 476.00 | 143 075 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
CU Autres participations | 1 909 019.00 | | 1 909 019.00 | 1 909 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 410.00 | | | 144 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
DG Autres réserves | 11 297 555.00 | | | 11 297 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 313.00 | | | 1 441 313.00 |
DL TOTAL (I) | 14 174 678.00 | | | 14 174 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 476 786.00 | | | 65 476 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224 492.00 | | | 16 224 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 470 392.00 | | | 3 470 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 620 062.00 | | | 24 620 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821 138.00 | | | 4 821 138.00 |
EA Autres dettes | 7 693 728.00 | | | 7 693 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 384 798.00 | | | 122 384 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 559 476.00 | | | 136 559 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 413 482.00 | | | 106 413 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 990 793.00 | | | 45 990 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 106 929.00 | 7 932 776.00 | 388 039 705.00 | 380 106 929.00 |
FD Production vendue biens | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FG Production vendue services | 17 292 831.00 | -3 098.00 | 17 289 733.00 | 17 292 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 400 576.00 | 7 929 678.00 | 405 330 254.00 | 397 400 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 400 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 604 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 658 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 644 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 717 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 683 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 056 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6 639 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 086 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 391 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 316.00 | | | 467 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 253.00 | | | -101 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 255.00 | | | 628 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 956 727.00 | | | 413 956 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 515 414.00 | | | 412 515 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 313.00 | | | 1 441 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 339 321.00 | | | 1 339 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 395 626.00 | | 1 145 801.00 | 21 395 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 342 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 468 306.00 | 13 073 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 268 306.00 | 9 444 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 853.00 | | 301 362.00 | 984 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 204 171.00 | | 508 679.00 | 18 204 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206 603.00 | | 335 760.00 | 2 206 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 646.00 | 2 113 127.00 | 2 629 998.00 | 6 536 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 609.00 | 97 895.00 | | 387 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149 036.00 | 2 015 232.00 | 2 629 998.00 | 6 149 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 677.00 | 419 451.00 | 398 677.00 | 398 677.00 |
6T Sur comptes clients | 66 792.00 | 13 500.00 | 8 340.00 | 66 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 122.00 | 432 951.00 | 407 017.00 | 470 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 122.00 | 432 951.00 | 407 017.00 | 470 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 620 062.00 | 24 620 062.00 | | 24 620 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 920.00 | 799 920.00 | | 799 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 947.00 | 1 531 947.00 | | 1 531 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693 728.00 | 7 693 728.00 | | 7 693 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
UP Prêts | 263 793.00 | | 263 793.00 | 263 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
UX Autres créances clients | 15 314 520.00 | 15 314 520.00 | | 15 314 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
VB T. V. A. | 348 383.00 | 348 383.00 | | 348 383.00 |
VC Groupe et associés | 10 804 225.00 | 10 804 225.00 | | 10 804 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 990 793.00 | 45 990 793.00 | | 45 990 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 485 993.00 | 6 985 069.00 | 12 451 498.00 | 19 485 993.00 |
VI Groupe et associés | 16 212 321.00 | 16 212 321.00 | | 16 212 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 912.00 | 640 912.00 | | 640 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635 541.00 | 4 635 541.00 | | 4 635 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 660.00 | 263 660.00 | | 263 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 889 593.00 | 31 470 520.00 | 419 073.00 | 31 889 593.00 |
VW T.V.A. | 1 848 359.00 | 1 848 359.00 | | 1 848 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 914 406.00 | 106 413 482.00 | 12 451 498.00 | 118 914 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |