| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 996.00 | 102 060.00 | 13 935.00 | 115 996.00 |
AH Fonds commercial | 322 476.00 | | 322 476.00 | 322 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 629.00 | 102 066.00 | 108 563.00 | 210 629.00 |
AP Constructions | 2 600 951.00 | 1 396 313.00 | 1 204 638.00 | 2 600 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 625.00 | 620 542.00 | 213 082.00 | 833 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 999 701.00 | 1 617 688.00 | 8 382 013.00 | 9 999 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 270.00 | 4 653.00 | 9 616.00 | 14 270.00 |
BF Prêts | 149 662.00 | | 149 662.00 | 149 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 673 544.00 | 3 843 323.00 | 11 830 221.00 | 15 673 544.00 |
BT Marchandises | 42 714 596.00 | 332 734.00 | 42 381 862.00 | 42 714 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045 565.00 | | 2 045 565.00 | 2 045 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 751 553.00 | 46 037.00 | 11 705 516.00 | 11 751 553.00 |
BZ Autres créances | 22 896 675.00 | | 22 896 675.00 | 22 896 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 364 005.00 | | 2 364 005.00 | 2 364 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 364 485.00 | 378 771.00 | 82 985 714.00 | 83 364 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 038 030.00 | 4 222 094.00 | 94 815 935.00 | 99 038 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
CU Autres participations | 1 423 828.00 | | 1 423 828.00 | 1 423 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 409.00 | 144 410.00 | | 144 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DG Autres réserves | 11 312 652.00 | 11 312 622.00 | | 11 312 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 435.00 | 1 165 812.00 | | 1 866 435.00 |
DL TOTAL (I) | 14 614 897.00 | 13 914 244.00 | | 14 614 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 632 696.00 | 41 170 510.00 | | 49 632 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480 778.00 | 1 023 174.00 | | 3 480 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808 264.00 | 1 204 539.00 | | 1 808 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 874 558.00 | 14 027 578.00 | | 15 874 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300 373.00 | 3 964 825.00 | | 3 300 373.00 |
EA Autres dettes | 4 654 258.00 | 816 656.00 | | 4 654 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450 108.00 | 1 927 411.00 | | 1 450 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 201 038.00 | 64 134 694.00 | | 80 201 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 815 935.00 | 78 048 938.00 | | 94 815 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 528 985.00 | | | 77 528 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 450 130.00 | | | 48 450 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 064 731.00 | 1 359 747.00 | 219 424 478.00 | 218 064 731.00 |
FG Production vendue services | 15 496 112.00 | 3 857.00 | 15 499 969.00 | 15 496 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 560 843.00 | 1 363 604.00 | 234 924 448.00 | 233 560 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 724 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 634 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 439 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 190 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 770 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 011 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 734.00 | |
GE Autres charges | | | 261 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 732 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 774.00 | | | 165 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 630.00 | 6 014.00 | | 32 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 416.00 | 190 000.00 | | 25 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 047.00 | 196 014.00 | | 58 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 051.00 | 74 320.00 | | 15 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 678.00 | 11 474.00 | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 729.00 | 85 795.00 | | 18 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 318.00 | 110 220.00 | | 39 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 904.00 | 60 520.00 | | 106 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 525.00 | 410 111.00 | | 602 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 495 270.00 | 250 929 820.00 | | 238 495 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 628 835.00 | 249 764 008.00 | | 236 628 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 435.00 | 1 165 812.00 | | 1 866 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 076 404.00 | | | 1 076 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272 585.00 | | 9 795 170.00 | 6 272 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 158.00 | 372 052.00 | 15 673 545.00 | 22 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | 372 052.00 | 13 434 278.00 | 22 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 832.00 | | 75 270.00 | 573 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 284.00 | | 9 698 205.00 | 4 130 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 470.00 | | 21 695.00 | 1 568 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 322.00 | 1 524 561.00 | 119 213.00 | 2 433 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 670.00 | 65 456.00 | | 138 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 651.00 | 1 459 105.00 | 119 213.00 | 2 294 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 882.00 | 332 734.00 | 219 882.00 | 219 882.00 |
6T Sur comptes clients | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 573.00 | 332 734.00 | 219 882.00 | 270 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 573.00 | 332 734.00 | 219 882.00 | 270 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 874 558.00 | 15 874 558.00 | | 15 874 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 782.00 | 896 782.00 | | 896 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 765.00 | 648 765.00 | | 648 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654 258.00 | 4 654 258.00 | | 4 654 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450 109.00 | 1 450 109.00 | | 1 450 109.00 |
UP Prêts | 149 662.00 | | | 149 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 11 699 475.00 | | | 11 699 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
VB T. V. A. | 587 438.00 | | | 587 438.00 |
VC Groupe et associés | 15 585 532.00 | | | 15 585 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 450 130.00 | 48 450 130.00 | | 48 450 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 566.00 | 318 778.00 | 850 944.00 | 1 182 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 480 166.00 | 3 480 166.00 | | 3 480 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 791.00 | 615 791.00 | | 615 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723 567.00 | | | 6 723 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 892 383.00 | 34 688 239.00 | 204 144.00 | 34 892 383.00 |
VW T.V.A. | 1 139 035.00 | 1 139 035.00 | | 1 139 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 392 774.00 | 77 528 986.00 | 850 944.00 | 78 392 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |