| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 975.00 | 25 895.00 | 8 079.00 | 33 975.00 |
AN Terrains | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 89 315.00 | 43 511.00 | 45 804.00 | 89 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 610.00 | 423 173.00 | 200 436.00 | 623 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 210.00 | 219 803.00 | 176 407.00 | 396 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 313.00 | 715 344.00 | 742 969.00 | 1 458 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
BP En cours de production de services | 218 270.00 | | 218 270.00 | 218 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 658.00 | 22 156.00 | 1 578 501.00 | 1 600 658.00 |
BZ Autres créances | 251 609.00 | 1 922.00 | 249 687.00 | 251 609.00 |
CF Disponibilités | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 719.00 | 24 078.00 | 2 177 640.00 | 2 201 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 032.00 | 739 422.00 | 2 920 610.00 | 3 660 032.00 |
CU Autres participations | 300 604.00 | | 300 604.00 | 300 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 620 925.00 | | | 620 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 670.00 | | | -76 670.00 |
DL TOTAL (I) | 649 705.00 | | | 649 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 950.00 | | | 431 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 587.00 | | | 596 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 369.00 | | | 604 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 003.00 | | | 564 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 904.00 | | | 2 270 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 610.00 | | | 2 920 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 809.00 | | | 2 147 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 567.00 | | 847 567.00 | 847 567.00 |
FG Production vendue services | 8 132 426.00 | | 8 132 426.00 | 8 132 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 979 993.00 | | 8 979 993.00 | 8 979 993.00 |
FM Production stockée | | | 14 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 045 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 626 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 136 064.00 | | | 9 136 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 212 735.00 | | | 9 212 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 670.00 | | | -76 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 634.00 | | 78 254.00 | 1 442 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 575.00 | 1 458 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 575.00 | 1 112 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 417.00 | | 78 254.00 | 1 096 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 241.00 | | | 312 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 116.00 | 131 801.00 | 60 573.00 | 644 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 886.00 | 9.00 | | 25 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 230.00 | 131 791.00 | 60 573.00 | 618 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 044.00 | 4 045.00 | 3 933.00 | 22 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | 500.00 | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 466.00 | 4 045.00 | 4 433.00 | 24 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 966.00 | 4 045.00 | 26 933.00 | 46 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 045.00 | 26 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 369.00 | 604 369.00 | | 604 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 636.00 | 139 636.00 | | 139 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 119.00 | 136 119.00 | | 136 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 025.00 | | | 1 537 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
VB T. V. A. | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
VC Groupe et associés | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 950.00 | 108 855.00 | 123 095.00 | 231 950.00 |
VI Groupe et associés | 596 449.00 | 596 449.00 | | 596 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 761.00 | | | 108 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
VP Divers | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 121.00 | 1 890 483.00 | 11 637.00 | 1 902 121.00 |
VW T.V.A. | 287 767.00 | 287 767.00 | | 287 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 904.00 | 2 147 809.00 | 123 095.00 | 2 270 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
ST Autres comptes | 941 998.00 | | | 941 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 559.00 | | | 153 559.00 |
YT Sous‐traitance | 2 746 351.00 | | | 2 746 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 563 430.00 | | | 1 563 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 260 102.00 | | | 1 260 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 844 672.00 | | | 3 844 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |