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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 975.00 | 25 895.00 | 8 079.00 | 33 975.00 |
AN Terrains | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 97 848.00 | 54 276.00 | 43 572.00 | 97 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 652.00 | 446 531.00 | 181 120.00 | 627 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 705.00 | 201 630.00 | 70 075.00 | 271 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 383.00 | 731 293.00 | 615 089.00 | 1 346 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BP En cours de production de services | 287 730.00 | | 287 730.00 | 287 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 150.00 | 2 273.00 | 2 438 877.00 | 2 441 150.00 |
BZ Autres créances | 466 548.00 | 1 922.00 | 464 626.00 | 466 548.00 |
CF Disponibilités | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 725.00 | 4 195.00 | 3 213 529.00 | 3 217 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 108.00 | 735 489.00 | 3 828 619.00 | 4 564 108.00 |
CU Autres participations | 300 604.00 | | 300 604.00 | 300 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 544 254.00 | | | 544 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 656 252.00 | | | 656 252.00 |
DP Provisions pour risques | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 508.00 | | | 149 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 069.00 | | | 536 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 118.00 | | | 1 631 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 692.00 | | | 765 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
EA Autres dettes | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 413.00 | | | 3 100 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 619.00 | | | 3 828 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 879.00 | | | 3 051 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 112.00 | | 1 002 112.00 | 1 002 112.00 |
FG Production vendue services | 9 014 589.00 | | 9 014 589.00 | 9 014 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 016 702.00 | | 10 016 702.00 | 10 016 702.00 |
FM Production stockée | | | 69 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 123 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 103 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 073.00 | | | 161 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 073.00 | | | 161 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 016.00 | | | 10 289 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282 470.00 | | | 10 282 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 313.00 | | 93 591.00 | 1 458 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 521.00 | 1 346 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 521.00 | 1 000 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 096.00 | | 93 591.00 | 1 112 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 241.00 | | | 312 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 344.00 | 122 683.00 | 106 734.00 | 715 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 448.00 | 122 683.00 | 106 734.00 | 689 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 156.00 | | 19 882.00 | 22 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 078.00 | | 19 882.00 | 24 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 078.00 | 71 953.00 | 19 882.00 | 24 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 535.00 | 19 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 118.00 | 1 631 118.00 | | 1 631 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 501.00 | | | 2 438 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 294 807.00 | | | 294 807.00 |
VC Groupe et associés | 108 309.00 | | | 108 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 708.00 | 81 174.00 | 48 534.00 | 129 708.00 |
VI Groupe et associés | 536 031.00 | 536 031.00 | | 536 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 242.00 | | | 162 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 605.00 | 2 921 967.00 | 11 637.00 | 2 933 605.00 |
VW T.V.A. | 537 764.00 | 537 764.00 | | 537 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 413.00 | 3 051 879.00 | 48 534.00 | 3 100 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
ST Autres comptes | 712 963.00 | | | 712 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 324.00 | | | 134 324.00 |
YT Sous‐traitance | 4 870 983.00 | | | 4 870 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 488 306.00 | | | 1 488 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 203 441.00 | | | 1 203 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 701 691.00 | | | 5 701 691.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |