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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 970.00 | 27 801.00 | 14 168.00 | 41 970.00 |
AN Terrains | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 163 868.00 | 108 815.00 | 55 053.00 | 163 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 422.00 | 415 311.00 | 57 111.00 | 472 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 600.00 | 121 117.00 | 51 482.00 | 172 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 726.00 | 863 472.00 | 306 253.00 | 1 169 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BP En cours de production de services | 170 750.00 | | 170 750.00 | 170 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 408.00 | 14 843.00 | 1 284 565.00 | 1 299 408.00 |
BZ Autres créances | 558 528.00 | | 558 528.00 | 558 528.00 |
CF Disponibilités | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 637.00 | 14 843.00 | 2 105 794.00 | 2 120 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 363.00 | 878 316.00 | 2 412 047.00 | 3 290 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
CU Autres participations | 286 604.00 | 187 466.00 | 99 137.00 | 286 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
DH Report à nouveau | -183 090.00 | | | -183 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DL TOTAL (I) | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 934.00 | | | 701 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 315.00 | | | 938 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 792.00 | | | 380 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 852.00 | | | 324 852.00 |
EA Autres dettes | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 243.00 | | | 2 359 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 047.00 | | | 2 412 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 423.00 | | | 1 900 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 934.00 | | | 201 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 171.00 | | 612 171.00 | 612 171.00 |
FG Production vendue services | 3 873 093.00 | | 3 873 093.00 | 3 873 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 264.00 | | 4 485 264.00 | 4 485 264.00 |
FM Production stockée | | | 127 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 255.00 | | | 218 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 446.00 | | | 218 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 617.00 | | | 4 877 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 608.00 | | | 4 866 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 122.00 | | 99 760.00 | 1 393 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 155.00 | 1 169 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 425.00 | 41 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 730.00 | 824 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 515.00 | | 2 880.00 | 42 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 103.00 | | 96 728.00 | 1 047 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 503.00 | | 150.00 | 303 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 391.00 | 76 055.00 | 320 439.00 | 920 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 417.00 | 2 809.00 | 3 425.00 | 28 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 974.00 | 73 245.00 | 317 014.00 | 891 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | 15 000.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 108.00 | 3 734.00 | | 11 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 574.00 | 3 734.00 | | 198 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 774.00 | 18 734.00 | 6 200.00 | 204 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 734.00 | 6 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 792.00 | 380 792.00 | | 380 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 881.00 | 1 281 881.00 | | 1 281 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
VB T. V. A. | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VC Groupe et associés | 464 592.00 | 464 592.00 | | 464 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 934.00 | 201 934.00 | | 201 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 41 179.00 | 458 820.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 938 011.00 | 938 011.00 | | 938 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 604.00 | 1 861 027.00 | 34 577.00 | 1 895 604.00 |
VW T.V.A. | 175 070.00 | 175 070.00 | | 175 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 243.00 | 1 900 423.00 | 458 820.00 | 2 359 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
ST Autres comptes | 697 809.00 | | | 697 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
YT Sous‐traitance | 954 789.00 | | | 954 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 695.00 | | | 762 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 215.00 | | | 605 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743 055.00 | | | 1 743 055.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |