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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 515.00 | 28 417.00 | 14 097.00 | 42 515.00 |
AN Terrains | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 140 848.00 | 96 342.00 | 44 506.00 | 140 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 582.00 | 608 463.00 | 75 118.00 | 683 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 712.00 | 184 207.00 | 35 505.00 | 219 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 122.00 | 1 107 857.00 | 285 265.00 | 1 393 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BP En cours de production de services | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 514.00 | 11 108.00 | 871 405.00 | 882 514.00 |
BZ Autres créances | 366 087.00 | | 366 087.00 | 366 087.00 |
CF Disponibilités | 426 457.00 | | 426 457.00 | 426 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 843.00 | 11 108.00 | 1 728 734.00 | 1 739 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 965.00 | 1 118 965.00 | 2 013 999.00 | 3 132 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
CU Autres participations | 286 604.00 | 187 466.00 | 99 137.00 | 286 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 090.00 | | | -183 090.00 |
DL TOTAL (I) | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 437.00 | | | 500 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 533.00 | | | 729 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 566.00 | | | 401 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 003.00 | | | 341 003.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 004.00 | | | 1 981 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 999.00 | | | 2 013 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 004.00 | | | 1 481 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 997.00 | | 444 997.00 | 444 997.00 |
FG Production vendue services | 3 981 598.00 | | 3 981 598.00 | 3 981 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 596.00 | | 4 426 596.00 | 4 426 596.00 |
FM Production stockée | | | -37 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 358.00 | | | -83 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 681.00 | | | 4 448 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 772.00 | | | 4 631 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 090.00 | | | -183 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 770.00 | | 7 907.00 | 1 417 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 555.00 | 1 393 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 555.00 | 1 047 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 875.00 | | 1 640.00 | 40 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 653.00 | | 5 005.00 | 1 074 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 241.00 | | 1 261.00 | 302 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 284.00 | 89 830.00 | 30 723.00 | 861 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 035.00 | 1 381.00 | | 27 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 248.00 | 88 449.00 | 30 723.00 | 834 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 287.00 | 5 244.00 | 6 422.00 | 12 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 753.00 | 5 244.00 | 6 422.00 | 199 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 753.00 | 11 444.00 | 6 422.00 | 199 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 444.00 | 6 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 566.00 | 401 566.00 | | 401 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 869 471.00 | 869 471.00 | | 869 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
VB T. V. A. | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VC Groupe et associés | 302 982.00 | 302 982.00 | | 302 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 729 324.00 | 729 324.00 | | 729 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VP Divers | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 229.00 | 1 245 286.00 | 29 942.00 | 1 275 229.00 |
VW T.V.A. | 206 868.00 | 206 868.00 | | 206 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 004.00 | 1 481 004.00 | 500 000.00 | 1 981 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
ST Autres comptes | 459 515.00 | | | 459 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
YT Sous‐traitance | 1 213 976.00 | | | 1 213 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 203.00 | | | 618 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 303.00 | | | 582 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 774 038.00 | | | 1 774 038.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |