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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 975.00 | 25 895.00 | 8 079.00 | 33 975.00 |
AN Terrains | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 100 928.00 | 65 969.00 | 34 959.00 | 100 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 944.00 | 512 278.00 | 161 666.00 | 673 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 842.00 | 192 655.00 | 43 186.00 | 235 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 972.00 | 995 595.00 | 357 377.00 | 1 352 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BP En cours de production de services | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 688.00 | 6 607.00 | 2 758 080.00 | 2 764 688.00 |
BZ Autres créances | 321 258.00 | | 321 258.00 | 321 258.00 |
CF Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 013.00 | 6 607.00 | 3 254 406.00 | 3 261 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 986.00 | 1 002 202.00 | 3 611 783.00 | 4 613 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
CU Autres participations | 286 604.00 | 195 836.00 | 90 768.00 | 286 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 550 801.00 | | | 550 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 678.00 | | | -142 678.00 |
DL TOTAL (I) | 513 574.00 | | | 513 574.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 969.00 | | | 297 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 738.00 | | | 613 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 061.00 | | | 1 434 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 922.00 | | | 655 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
EA Autres dettes | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 209.00 | | | 3 078 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 783.00 | | | 3 611 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 763.00 | | | 3 069 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 435.00 | | | 249 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 656.00 | | 857 656.00 | 857 656.00 |
FG Production vendue services | 6 183 500.00 | | 6 183 500.00 | 6 183 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 157.00 | | 7 041 157.00 | 7 041 157.00 |
FM Production stockée | | | -145 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 962 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 335.00 | | | 235 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 321.00 | | | 164 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 264.00 | | | 7 204 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 346 942.00 | | | 7 346 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 678.00 | | | -142 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 383.00 | | 74 861.00 | 1 346 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 298 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 271.00 | 1 352 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 271.00 | 1 020 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 166.00 | | 74 861.00 | 1 000 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 241.00 | | | 312 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 293.00 | 117 157.00 | 48 692.00 | 731 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 398.00 | 117 157.00 | 48 692.00 | 705 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 953.00 | 20 000.00 | 71 953.00 | 71 953.00 |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | 6 341.00 | 2 008.00 | 2 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 273.00 | 6 341.00 | 2 008.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | 202 177.00 | 3 930.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 148.00 | 222 177.00 | 75 883.00 | 76 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 341.00 | 18 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 195 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 061.00 | 1 434 061.00 | | 1 434 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 751.00 | 681 751.00 | | 681 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 688.00 | 2 756 407.00 | 8 282.00 | 2 764 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 436.00 | 249 436.00 | | 249 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 534.00 | 40 087.00 | 8 447.00 | 48 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
VP Divers | 321 258.00 | 321 258.00 | | 321 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 922.00 | 655 922.00 | | 655 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 352.00 | 3 101 432.00 | 19 919.00 | 3 121 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 210.00 | 3 069 763.00 | 8 447.00 | 3 078 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
ST Autres comptes | 816 123.00 | | | 816 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
YT Sous‐traitance | 2 035 370.00 | | | 2 035 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 756.00 | | | 928 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 925.00 | | | 745 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 959 215.00 | | | 2 959 215.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |