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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 875.00 | 27 035.00 | 13 839.00 | 40 875.00 |
AN Terrains | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 140 848.00 | 80 707.00 | 60 141.00 | 140 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 928.00 | 567 745.00 | 128 182.00 | 695 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 916.00 | 182 835.00 | 52 080.00 | 234 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 770.00 | 1 048 750.00 | 369 019.00 | 1 417 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BP En cours de production de services | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 776.00 | 12 287.00 | 1 502 488.00 | 1 514 776.00 |
BZ Autres créances | 252 394.00 | | 252 394.00 | 252 394.00 |
CF Disponibilités | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 879.00 | 12 287.00 | 1 881 592.00 | 1 893 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 649.00 | 1 061 037.00 | 2 250 611.00 | 3 311 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
CU Autres participations | 286 604.00 | 187 466.00 | 99 137.00 | 286 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 408 123.00 | | | 408 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 688.00 | | | -303 688.00 |
DL TOTAL (I) | 209 885.00 | | | 209 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 530.00 | | | 231 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 867.00 | | | 670 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 380.00 | | | 732 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 786.00 | | | 397 786.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 725.00 | | | 2 040 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 611.00 | | | 2 250 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 725.00 | | | 2 040 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 083.00 | | | 223 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 195.00 | | 797 195.00 | 797 195.00 |
FG Production vendue services | 4 828 715.00 | | 4 828 715.00 | 4 828 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 911.00 | | 5 625 911.00 | 5 625 911.00 |
FM Production stockée | | | -61 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 915.00 | | | -61 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 280.00 | | | 5 682 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 968.00 | | | 5 985 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 688.00 | | | -303 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 972.00 | | 128 461.00 | 1 352 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 080.00 | 56 584.00 | 1 417 770.00 | 7 080.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 080.00 | 56 584.00 | 1 074 653.00 | 7 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 975.00 | | 6 900.00 | 33 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 755.00 | | 117 561.00 | 1 020 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 241.00 | | 4 000.00 | 298 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 759.00 | 115 040.00 | 53 515.00 | 799 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 895.00 | 1 140.00 | | 25 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 863.00 | 113 900.00 | 53 515.00 | 773 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 607.00 | 6 202.00 | 523.00 | 6 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 443.00 | 6 202.00 | 8 892.00 | 202 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 443.00 | 6 202.00 | 28 892.00 | 222 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 202.00 | 20 523.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 380.00 | 732 380.00 | | 732 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 835.00 | 1 499 835.00 | | 1 499 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
VB T. V. A. | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VC Groupe et associés | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 083.00 | 223 083.00 | | 223 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VI Groupe et associés | 670 865.00 | 670 865.00 | | 670 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 090.00 | 1 769 511.00 | 30 578.00 | 1 800 090.00 |
VW T.V.A. | 197 779.00 | 197 779.00 | | 197 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 725.00 | 2 040 725.00 | | 2 040 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
ST Autres comptes | 649 624.00 | | | 649 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 182 928.00 | | | 1 182 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 126.00 | | | 755 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 278.00 | | | 600 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 375.00 | | | 1 941 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |