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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 12.00 | 113.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 8 313.00 | 4 720.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 002.00 | 882 709.00 | 192 293.00 | 1 075 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 423.00 | 891 034.00 | 212 389.00 | 1 103 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 322.00 | 21 603.00 | 270 719.00 | 292 322.00 |
BZ Autres créances | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 270.00 | 21 603.00 | 391 667.00 | 413 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 693.00 | 912 637.00 | 604 056.00 | 1 516 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
DH Report à nouveau | 141 259.00 | 104 739.00 | | 141 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 300.00 | 66 520.00 | | 47 300.00 |
DL TOTAL (I) | 228 191.00 | 210 891.00 | | 228 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 623.00 | 68 045.00 | | 170 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 39 101.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 833.00 | 38 527.00 | | 46 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 437.00 | 138 815.00 | | 157 437.00 |
EA Autres dettes | | 1 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 866.00 | 285 892.00 | | 375 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 056.00 | 496 782.00 | | 604 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 781.00 | 266 605.00 | | 264 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | 3 505.00 | | 1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 807.00 | | 161 189.00 | 1 124 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 273.00 | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 573.00 | 1 103 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 300.00 | 1 088 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 125.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 414.00 | | 160 920.00 | 1 101 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | 144.00 | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 782.00 | 59 552.00 | 174 300.00 | 1 005 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 782.00 | 59 540.00 | 174 300.00 | 1 005 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
UX Autres créances clients | 269 497.00 | | | 269 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 246.00 | 58 161.00 | 111 085.00 | 169 246.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 380.00 | | | 156 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VP Divers | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 012.00 | 354 012.00 | | 354 012.00 |
VW T.V.A. | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 866.00 | 264 781.00 | 111 085.00 | 375 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 591.00 | 11 893.00 | | 11 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 751.00 | 7 141.00 | | 7 751.00 |
ST Autres comptes | 895 539.00 | 845 231.00 | | 895 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 965.00 | 13 306.00 | | 21 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 357 491.00 | 447 408.00 | | 357 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 749.00 | 880.00 | | 1 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 1 703.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 303.00 | 13 596.00 | | 13 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 548.00 | 210 310.00 | | 247 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 918.00 | 142 946.00 | | 178 918.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 005.00 | 866 558.00 | | 927 005.00 |