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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 355.00 | 12 853.00 | 5 502.00 | 18 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 693.00 | 785 118.00 | 147 574.00 | 932 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 312.00 | 797 971.00 | 168 340.00 | 966 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 776.00 | | 270 776.00 | 270 776.00 |
BZ Autres créances | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CF Disponibilités | 206 011.00 | | 206 011.00 | 206 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 690.00 | | 539 690.00 | 539 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 001.00 | 797 971.00 | 708 030.00 | 1 506 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
DH Report à nouveau | 150 564.00 | 181 085.00 | | 150 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 252.00 | 1 479.00 | | 64 252.00 |
DL TOTAL (I) | 254 448.00 | 222 196.00 | | 254 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 294.00 | 156 619.00 | | 88 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 226.00 | 48 864.00 | | 59 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 290.00 | 61 614.00 | | 120 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 813.00 | 155 560.00 | | 184 813.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 582.00 | 422 657.00 | | 453 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 030.00 | 644 853.00 | | 708 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 129.00 | 334 512.00 | | 401 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 596.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 525.00 | | 1 903.00 | 966 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | 951 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 261.00 | | 1 903.00 | 951 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 994.00 | 34 094.00 | 2 117.00 | 765 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 994.00 | 34 094.00 | 2 117.00 | 765 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 270 776.00 | 270 776.00 | | 270 776.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 787.00 | 35 333.00 | 52 453.00 | 87 787.00 |
VI Groupe et associés | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 435.00 | 287 435.00 | | 287 435.00 |
VW T.V.A. | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 582.00 | 401 129.00 | 52 453.00 | 453 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 643.00 | 16 355.00 | | 16 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 937.00 | 9 492.00 | | 8 937.00 |
ST Autres comptes | 1 198 512.00 | 1 316 633.00 | | 1 198 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 883.00 | 40 755.00 | | 66 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 742 884.00 | 428 481.00 | | 742 884.00 |
YT Sous‐traitance | 4 243.00 | 3 667.00 | | 4 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | 2 569.00 | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 409.00 | 18 924.00 | | 19 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 411.00 | 302 392.00 | | 415 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 988.00 | 244 330.00 | | 225 988.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 574.00 | 1 370 546.00 | | 1 278 574.00 |