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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 306.00 | 14 568.00 | 3 738.00 | 18 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 794.00 | 839 072.00 | 275 722.00 | 1 114 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 364.00 | 853 640.00 | 304 724.00 | 1 158 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 223.00 | | 235 223.00 | 235 223.00 |
BZ Autres créances | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CF Disponibilités | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 238.00 | | 450 238.00 | 450 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 602.00 | 853 640.00 | 754 962.00 | 1 608 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 31 247.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 064.00 | 150 564.00 | | 114 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 483.00 | 64 252.00 | | 48 483.00 |
DL TOTAL (I) | 270 931.00 | 254 448.00 | | 270 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 457.00 | 88 294.00 | | 104 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 426.00 | 59 226.00 | | 86 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 021.00 | 120 290.00 | | 136 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 600.00 | 184 813.00 | | 156 600.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 960.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 031.00 | 453 582.00 | | 484 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 962.00 | 708 030.00 | | 754 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 227.00 | 401 129.00 | | 427 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 507.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 312.00 | | 193 468.00 | 966 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 1 158 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 1 133 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 048.00 | | 183 468.00 | 951 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 10 000.00 | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 971.00 | 57 085.00 | 1 416.00 | 797 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 971.00 | 57 085.00 | 1 416.00 | 797 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 223.00 | 235 223.00 | | 235 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 628.00 | 46 823.00 | 56 804.00 | 103 628.00 |
VI Groupe et associés | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 789.00 | 299 789.00 | | 299 789.00 |
VW T.V.A. | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 031.00 | 427 227.00 | 56 804.00 | 484 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 603.00 | 16 643.00 | | 12 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 945.00 | 8 937.00 | | 7 945.00 |
ST Autres comptes | 1 490 345.00 | 1 198 512.00 | | 1 490 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 424.00 | 66 883.00 | | 69 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 567 600.00 | 742 884.00 | | 567 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 657.00 | 4 243.00 | | 2 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | 2 766.00 | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 511.00 | 19 409.00 | | 15 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 627.00 | 415 411.00 | | 361 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 133.00 | 225 988.00 | | 140 133.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 574 826.00 | 1 278 574.00 | | 1 574 826.00 |