| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 363.00 | 7 135.00 | 9 229.00 | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 609.00 | 766 188.00 | 162 421.00 | 928 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 361.00 | 773 447.00 | 186 914.00 | 960 361.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 150.00 | | 357 150.00 | 357 150.00 |
BZ Autres créances | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CF Disponibilités | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 946.00 | | 486 946.00 | 486 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 307.00 | 773 447.00 | 673 860.00 | 1 447 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
DH Report à nouveau | 178 256.00 | 158 559.00 | | 178 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 389.00 | 49 697.00 | | 34 389.00 |
DL TOTAL (I) | 252 277.00 | 247 888.00 | | 252 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 870.00 | 152 928.00 | | 137 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 942.00 | 30 673.00 | | 41 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 245.00 | 34 468.00 | | 51 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 766.00 | 147 345.00 | | 145 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 583.00 | 365 413.00 | | 421 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 860.00 | 613 301.00 | | 673 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 021.00 | 260 299.00 | | 364 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 989.00 | 502.00 | | 13 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 475.00 | | 83 313.00 | 965 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 427.00 | 960 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 427.00 | 944 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 086.00 | | 83 313.00 | 950 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 500.00 | 72 374.00 | 88 427.00 | 789 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 375.00 | 72 374.00 | 88 427.00 | 789 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 357 150.00 | 357 150.00 | | 357 150.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 881.00 | 66 319.00 | 57 562.00 | 123 881.00 |
VI Groupe et associés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VP Divers | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 055.00 | 445 055.00 | | 445 055.00 |
VW T.V.A. | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 583.00 | 364 021.00 | 57 562.00 | 421 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 424.00 | 11 599.00 | | 13 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 346.00 | 8 215.00 | | 9 346.00 |
ST Autres comptes | 1 230 228.00 | 1 058 612.00 | | 1 230 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 513.00 | 31 109.00 | | 29 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 449 278.00 | 575 674.00 | | 449 278.00 |
YT Sous‐traitance | 3 328.00 | 1 101.00 | | 3 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | 2 131.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 074.00 | 13 730.00 | | 16 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 378.00 | 279 777.00 | | 382 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 717.00 | 194 847.00 | | 223 717.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 415.00 | 1 099 037.00 | | 1 272 415.00 |