| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 553.00 | 7 663.00 | 9 891.00 | 17 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 533.00 | 781 713.00 | 150 820.00 | 932 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 475.00 | 789 500.00 | 175 975.00 | 965 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 339.00 | 3 748.00 | 262 590.00 | 266 339.00 |
BZ Autres créances | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CF Disponibilités | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 075.00 | 3 748.00 | 437 326.00 | 441 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 550.00 | 793 249.00 | 613 301.00 | 1 406 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
DH Report à nouveau | 158 559.00 | 141 259.00 | | 158 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 697.00 | 47 300.00 | | 49 697.00 |
DL TOTAL (I) | 247 888.00 | 228 191.00 | | 247 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 928.00 | 170 623.00 | | 152 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 673.00 | 973.00 | | 30 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 46 833.00 | | 34 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 345.00 | 157 437.00 | | 147 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 413.00 | 375 866.00 | | 365 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 301.00 | 604 056.00 | | 613 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 299.00 | | | 260 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 423.00 | | 35 434.00 | 1 103 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 382.00 | 965 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 382.00 | 950 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 034.00 | | 35 434.00 | 1 088 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 034.00 | 71 848.00 | 173 382.00 | 891 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 113.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 022.00 | 71 735.00 | 173 382.00 | 891 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
UX Autres créances clients | 261 853.00 | | | 261 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 426.00 | 47 312.00 | 105 114.00 | 152 426.00 |
VI Groupe et associés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VP Divers | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 239.00 | 342 239.00 | | 342 239.00 |
VW T.V.A. | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 413.00 | 260 299.00 | 105 114.00 | 365 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 599.00 | 11 591.00 | | 11 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 215.00 | 7 751.00 | | 8 215.00 |
ST Autres comptes | 1 058 612.00 | 895 539.00 | | 1 058 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 109.00 | 21 965.00 | | 31 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 575 674.00 | 357 491.00 | | 575 674.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101.00 | 1 749.00 | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 1 712.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 730.00 | 13 303.00 | | 13 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 777.00 | 247 548.00 | | 279 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 847.00 | 178 918.00 | | 194 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 037.00 | 927 005.00 | | 1 099 037.00 |