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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 522.00 | 9 840.00 | 7 682.00 | 17 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 739.00 | 756 155.00 | 177 585.00 | 933 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 525.00 | 765 994.00 | 200 531.00 | 966 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 302.00 | | 276 302.00 | 276 302.00 |
BZ Autres créances | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CF Disponibilités | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 323.00 | | 444 323.00 | 444 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 848.00 | 765 994.00 | 644 853.00 | 1 410 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
DH Report à nouveau | 181 085.00 | 178 256.00 | | 181 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479.00 | 32 829.00 | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 222 196.00 | 250 717.00 | | 222 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 619.00 | 137 870.00 | | 156 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 864.00 | 41 942.00 | | 48 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 614.00 | 51 245.00 | | 61 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 560.00 | 145 766.00 | | 155 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 657.00 | 421 583.00 | | 422 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 853.00 | 672 300.00 | | 644 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 512.00 | 364 021.00 | | 334 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 13 989.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 361.00 | | 127 359.00 | 960 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 195.00 | 966 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 070.00 | 951 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 972.00 | | 127 359.00 | 944 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
UX Autres créances clients | 276 302.00 | 276 302.00 | | 276 302.00 |
VB T. V. A. | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 023.00 | 67 878.00 | 88 145.00 | 156 023.00 |
VI Groupe et associés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VP Divers | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 118.00 | 354 118.00 | | 354 118.00 |
VW T.V.A. | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 657.00 | 334 512.00 | 88 145.00 | 422 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 355.00 | 13 424.00 | | 16 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 492.00 | 9 346.00 | | 9 492.00 |
ST Autres comptes | 1 316 633.00 | 1 230 228.00 | | 1 316 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 755.00 | 29 513.00 | | 40 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 428 481.00 | 449 278.00 | | 428 481.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 449 278.00 | | | 449 278.00 |
YT Sous‐traitance | 3 667.00 | 3 328.00 | | 3 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | 2 650.00 | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 924.00 | 16 074.00 | | 18 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 255.00 | 382 378.00 | | 312 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 330.00 | 233 717.00 | | 244 330.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 546.00 | 1 272 415.00 | | 1 370 546.00 |