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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 14 044.00 | 2 207.00 | 16 250.00 |
AH Fonds commercial | 456 735.00 | | 456 735.00 | 456 735.00 |
AP Constructions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 075.00 | 91 762.00 | 16 313.00 | 108 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 530.00 | 107 864.00 | 480 666.00 | 588 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 307.00 | 146 175.00 | 676 133.00 | 822 307.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 139 210.00 | | 139 210.00 | 139 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 737.00 | 146 175.00 | 828 562.00 | 974 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 267.00 | 254 038.00 | 1 309 229.00 | 1 563 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 208 384.00 | 193 802.00 | | 208 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 225.00 | 74 582.00 | | 88 225.00 |
DL TOTAL (I) | 956 609.00 | 928 384.00 | | 956 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 425.00 | 57 371.00 | | 45 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 487.00 | 806.00 | | 13 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 529.00 | 23 838.00 | | 25 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 302.00 | 238 408.00 | | 252 302.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 619.00 | 332 422.00 | | 352 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 229.00 | 1 260 806.00 | | 1 309 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 566.00 | | 6 964.00 | 581 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 985.00 | | 472 985.00 | 472 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 985.00 | | | 472 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 169.00 | | 6 964.00 | 103 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 492.00 | 9 372.00 | | 98 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | 2 392.00 | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 840.00 | 6 980.00 | | 86 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 130.00 | 65 564.00 | 9 520.00 | 90 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 130.00 | 65 564.00 | 9 520.00 | 90 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 130.00 | 65 564.00 | 9 520.00 | 90 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 822 307.00 | | | 822 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 425.00 | 12 258.00 | 33 167.00 | 45 425.00 |
VI Groupe et associés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 939.00 | 840 939.00 | | 840 939.00 |
VW T.V.A. | 154 527.00 | 154 527.00 | | 154 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 619.00 | 319 452.00 | 33 167.00 | 352 619.00 |