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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 18 407.00 | 3 103.00 | 21 510.00 |
AH Fonds commercial | 456 735.00 | | 456 735.00 | 456 735.00 |
AP Constructions | 10 866.00 | 2 215.00 | 8 651.00 | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 565.00 | 115 218.00 | 31 347.00 | 146 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 087.00 | 135 840.00 | 505 248.00 | 641 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 044.00 | 127 886.00 | 611 158.00 | 739 044.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 266 473.00 | | 266 473.00 | 266 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 543.00 | 127 886.00 | 895 657.00 | 1 023 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 631.00 | 263 726.00 | 1 400 905.00 | 1 664 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 294 706.00 | 271 072.00 | | 294 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 680.00 | 83 633.00 | | 72 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 386.00 | 1 014 706.00 | | 1 027 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 684.00 | 20 590.00 | | 7 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 260.00 | 78 583.00 | | 75 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 494.00 | 17 162.00 | | 35 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 691.00 | 234 262.00 | | 216 691.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | 413.00 | | 7 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 389.00 | 33 722.00 | | 31 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 519.00 | 384 732.00 | | 373 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 905.00 | 1 399 437.00 | | 1 400 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 519.00 | 377 048.00 | | 373 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 469.00 | | 34 619.00 | 606 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 245.00 | | | 478 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 812.00 | | 34 619.00 | 122 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 324.00 | 9 516.00 | | 126 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 654.00 | 1 753.00 | | 16 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 670.00 | 7 762.00 | | 109 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 155 864.00 | 63 713.00 | 91 691.00 | 155 864.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 482.00 | 762 482.00 | | 762 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 519.00 | | | 373 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 739 044.00 | 739 044.00 | | 739 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VI Groupe et associés | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 482.00 | 762 482.00 | | 762 482.00 |
VW T.V.A. | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 519.00 | 373 519.00 | | 373 519.00 |