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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 456 735.00 | | 456 735.00 | 456 735.00 |
AP Constructions | 10 866.00 | 3 976.00 | 6 889.00 | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 382.00 | 110 680.00 | 26 702.00 | 137 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 654.00 | 119 916.00 | 495 738.00 | 615 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 990.00 | 268 212.00 | 457 778.00 | 725 990.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 528 086.00 | | 528 086.00 | 528 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 717.00 | 268 212.00 | 987 504.00 | 1 255 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 371.00 | 388 129.00 | 1 483 242.00 | 1 871 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 328 306.00 | 307 386.00 | | 328 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 149.00 | 80 920.00 | | 95 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 455.00 | 1 048 306.00 | | 1 083 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 217.00 | 13 824.00 | | 35 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 454.00 | 20 032.00 | | 12 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 566.00 | 224 120.00 | | 242 566.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | 7 754.00 | | 11 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 130.00 | 79 700.00 | | 98 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 787.00 | 345 430.00 | | 399 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 242.00 | 1 393 736.00 | | 1 483 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 372.00 | | 1 283.00 | 614 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 995.00 | | | 461 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 965.00 | | 1 283.00 | 146 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 334.00 | 13 582.00 | | 106 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 1 350.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 424.00 | 12 233.00 | | 102 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 135.00 | 94 940.00 | 41 862.00 | 215 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 135.00 | 94 940.00 | 41 862.00 | 215 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 135.00 | 94 940.00 | 41 862.00 | 215 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 940.00 | 41 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 725 990.00 | 725 990.00 | | 725 990.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 043.00 | 727 631.00 | 5 412.00 | 733 043.00 |
VW T.V.A. | 119 592.00 | 119 592.00 | | 119 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 787.00 | 399 787.00 | | 399 787.00 |