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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 456 735.00 | | 456 735.00 | 456 735.00 |
AP Constructions | 10 866.00 | 4 857.00 | 6 009.00 | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 047.00 | 110 324.00 | 19 723.00 | 130 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 320.00 | 120 441.00 | 487 878.00 | 608 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 398.00 | 183 013.00 | 558 385.00 | 741 398.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 476 092.00 | | 476 092.00 | 476 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 249.00 | 183 013.00 | 1 039 236.00 | 1 222 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 569.00 | 303 454.00 | 1 527 114.00 | 1 830 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 363 455.00 | 328 306.00 | | 363 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 974.00 | 95 149.00 | | 142 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 429.00 | 1 083 455.00 | | 1 166 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | 35 217.00 | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 12 454.00 | | 14 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 937.00 | 242 566.00 | | 250 937.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | 11 421.00 | | 8 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 360.00 | 98 130.00 | | 82 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 685.00 | 399 787.00 | | 360 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 114.00 | 1 483 242.00 | | 1 527 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 654.00 | | 3 166.00 | 615 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 608 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 140 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 995.00 | | | 461 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 247.00 | | 3 166.00 | 148 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 916.00 | 11 025.00 | 10 500.00 | 119 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 656.00 | 11 025.00 | 10 500.00 | 114 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 212.00 | 71 285.00 | 156 485.00 | 268 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 212.00 | 71 285.00 | 156 485.00 | 268 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 212.00 | 71 285.00 | 156 485.00 | 268 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 285.00 | 156 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 741 398.00 | 741 398.00 | | 741 398.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 569.00 | 746 157.00 | 5 412.00 | 751 569.00 |
VW T.V.A. | 126 623.00 | 126 623.00 | | 126 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 685.00 | 360 685.00 | | 360 685.00 |