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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AH Fonds commercial | 456 735.00 | | 456 735.00 | 456 735.00 |
AP Constructions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 074.00 | 99 929.00 | 20 145.00 | 120 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 529.00 | 118 238.00 | 482 292.00 | 600 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 701.00 | 105 783.00 | 636 918.00 | 742 701.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 209 781.00 | | 209 781.00 | 209 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 366.00 | 105 783.00 | 860 582.00 | 966 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 895.00 | 224 021.00 | 1 342 874.00 | 1 566 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 236 609.00 | 208 384.00 | | 236 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 463.00 | 88 225.00 | | 94 463.00 |
DL TOTAL (I) | 991 072.00 | 956 609.00 | | 991 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 167.00 | 45 425.00 | | 33 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 268.00 | 13 487.00 | | 8 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 792.00 | 25 529.00 | | 17 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 301.00 | 252 302.00 | | 250 301.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | 3 876.00 | | 5 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 630.00 | 12 000.00 | | 36 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 802.00 | 352 619.00 | | 351 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 874.00 | 1 309 229.00 | | 1 342 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 212.00 | 319 452.00 | | 331 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 530.00 | | 11 999.00 | 588 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 985.00 | | | 472 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 133.00 | | 11 999.00 | 110 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864.00 | 10 374.00 | | 107 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 044.00 | 2 207.00 | | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 820.00 | 8 167.00 | | 93 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 175.00 | 39 322.00 | 79 713.00 | 146 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 175.00 | 39 322.00 | 79 713.00 | 146 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 175.00 | 39 322.00 | 79 713.00 | 146 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 322.00 | 79 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 742 701.00 | | | 742 701.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 167.00 | 12 578.00 | 20 590.00 | 33 167.00 |
VI Groupe et associés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 997.00 | 761 997.00 | | 761 997.00 |
VW T.V.A. | 154 329.00 | 154 329.00 | | 154 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 802.00 | 331 212.00 | 20 590.00 | 351 802.00 |