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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 16 654.00 | 4 856.00 | 21 510.00 |
AH Fonds commercial | 456 735.00 | | 456 735.00 | 456 735.00 |
AP Constructions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 754.00 | 107 612.00 | 13 142.00 | 120 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 469.00 | 126 324.00 | 480 145.00 | 606 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 143.00 | 155 864.00 | 644 279.00 | 800 143.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 258 127.00 | | 258 127.00 | 258 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 157.00 | 155 864.00 | 919 293.00 | 1 075 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 625.00 | 282 188.00 | 1 399 437.00 | 1 681 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 271 072.00 | 236 609.00 | | 271 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 633.00 | 94 463.00 | | 83 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 706.00 | 991 072.00 | | 1 014 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 590.00 | 33 167.00 | | 20 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 583.00 | 8 268.00 | | 78 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 792.00 | | 17 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 262.00 | 250 301.00 | | 234 262.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 5 643.00 | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 722.00 | 36 630.00 | | 33 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 732.00 | 351 802.00 | | 384 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 437.00 | 1 342 874.00 | | 1 399 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 529.00 | | 5 939.00 | 600 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 985.00 | | 5 260.00 | 472 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 132.00 | | 679.00 | 122 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 238.00 | 8 086.00 | | 118 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 404.00 | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 987.00 | 7 683.00 | | 101 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 783.00 | 80 275.00 | 30 194.00 | 105 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 783.00 | 80 275.00 | 30 194.00 | 105 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 783.00 | 80 275.00 | 30 194.00 | 105 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 275.00 | 30 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 800 143.00 | 800 143.00 | | 800 143.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 590.00 | 12 906.00 | 7 684.00 | 20 590.00 |
VI Groupe et associés | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 441.00 | 822 441.00 | | 822 441.00 |
VW T.V.A. | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 732.00 | 377 048.00 | 7 684.00 | 384 732.00 |