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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 53 318 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 931 221.00 | | 23 931 221.00 | 23 931 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 502.00 | | 2 822 502.00 | 2 822 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 651 176.00 | | 45 651 176.00 | 45 651 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 404 899.00 | | 72 404 899.00 | 72 404 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 370 147.00 | | 48 370 147.00 | 48 370 147.00 |
BZ Autres créances | 36 390 539.00 | | 36 390 539.00 | 36 390 539.00 |
CF Disponibilités | 2 850 387.00 | | 2 850 387.00 | 2 850 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895 710.00 | | 1 895 710.00 | 1 895 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 506 783.00 | | 89 506 783.00 | 89 506 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 916 180.00 | | 161 916 180.00 | 161 916 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 085 538.00 | 2 948 733.00 | | 3 085 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 827 489.00 | 34 310 995.00 | | 36 827 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 873.00 | 290 338.00 | | 294 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 850.00 | 272 850.00 | | 272 850.00 |
DH Report à nouveau | 20 594 078.00 | 14 099 719.00 | | 20 594 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 464 843.00 | 8 728 178.00 | | 5 464 843.00 |
DK Provisions réglementées | 614 719.00 | 564 231.00 | | 614 719.00 |
DL TOTAL (I) | 67 154 390.00 | 61 215 044.00 | | 67 154 390.00 |
DN Avances conditionnées | 22 426.00 | 43 176.00 | | 22 426.00 |
DO TOTAL (II) | 22 426.00 | 43 176.00 | | 22 426.00 |
DP Provisions pour risques | 285 743.00 | 302 589.00 | | 285 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 001.00 | 19 075.00 | | 42 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 744.00 | 321 664.00 | | 327 744.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 599 455.00 | 13 429 189.00 | | 14 599 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 209 638.00 | 14 303 141.00 | | 15 209 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 055 401.00 | 19 335 716.00 | | 21 055 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 180 371.00 | 35 302 946.00 | | 34 180 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 845.00 | 2 369.00 | | 23 845.00 |
EA Autres dettes | 4 577 956.00 | 3 936 865.00 | | 4 577 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 663 799.00 | 5 036 281.00 | | 4 663 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 310 465.00 | 94 746 507.00 | | 94 310 465.00 |
ED (V) | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 916 180.00 | 156 326 391.00 | | 161 916 180.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 212 000.00 | 3 555 000.00 | | 6 212 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 472 302.00 | | 140 472 302.00 | 140 472 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 354 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 265 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 248 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 834 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 040 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 126.00 | |
GE Autres charges | | | 90 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 347 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 918 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 695 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 709.00 | 1 382 573.00 | | 1 035 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 391.00 | 492 724.00 | | 1 129 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 682.00 | 889 849.00 | | -93 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -863 112.00 | -607 067.00 | | -863 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 930 500.00 | 144 199 061.00 | | 147 930 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 465 657.00 | 135 470 883.00 | | 142 465 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 464 843.00 | 8 728 178.00 | | 5 464 843.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 212 000.00 | 3 555 000.00 | | 6 212 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 215 903.00 | | 1 581 852.00 | 72 215 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 884 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 042.00 | 76 774 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 042.00 | 7 375 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861 278.00 | | 1 581 852.00 | 5 861 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 249 772.00 | | | 41 249 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317 070.00 | 803 352.00 | 102 629.00 | 5 317 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 614.00 | 803 352.00 | 43 380.00 | 3 792 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564 231.00 | 50 488.00 | | 564 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 664.00 | 224 624.00 | 218 543.00 | 321 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 895.00 | 275 112.00 | 218 543.00 | 885 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454 071.00 | 10 454 071.00 | | 10 454 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643 133.00 | 9 643 133.00 | | 9 643 133.00 |
UX Autres créances clients | 16 561 681.00 | | | 16 561 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
VB T. V. A. | 1 949 101.00 | | | 1 949 101.00 |
VC Groupe et associés | 7 190 701.00 | | | 7 190 701.00 |
VP Divers | 222 781.00 | | | 222 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 143.00 | 228 143.00 | | 228 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504 305.00 | | | 5 504 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 390 539.00 | 26 157 359.00 | 10 233 180.00 | 36 390 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 180 371.00 | 34 180 371.00 | | 34 180 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |