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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 90 660 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 471 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 960 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 168 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 259 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 403 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 809 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 811 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 580 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 120 023 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 11 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 258 282 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 691 000.00 | 3 691 000.00 | | 3 691 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 925 000.00 | 49 868 000.00 | | 49 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 128.00 | 354 128.00 | | 354 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 850.00 | 272 850.00 | | 272 850.00 |
DG Autres réserves | 40 541 000.00 | 36 482 000.00 | | 40 541 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 108 554.00 | 18 506 858.00 | | 16 108 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 394 880.00 | -2 398 304.00 | | -8 394 880.00 |
DK Provisions réglementées | 1 791 147.00 | 1 381 965.00 | | 1 791 147.00 |
DL TOTAL (I) | 94 330 000.00 | 94 715 000.00 | | 94 330 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 805 000.00 | 3 277 000.00 | | 3 805 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 011 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 594 000.00 | 4 833 000.00 | | 5 594 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 500 139.00 | 34 339 276.00 | | 54 500 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 783 000.00 | 71 995 000.00 | | 82 783 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 990 000.00 | 23 337 000.00 | | 15 990 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 000.00 | 1 383 000.00 | | 1 823 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 624.00 | 75 009.00 | | 24 624.00 |
EA Autres dettes | 57 742 000.00 | 69 117 000.00 | | 57 742 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 801 408.00 | 7 167 414.00 | | 7 801 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 358 000.00 | 165 832 000.00 | | 158 358 000.00 |
ED (V) | | 6 238.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 282 000.00 | 265 380 000.00 | | 258 282 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 173 000.00 | 4 674 000.00 | | 173 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 778 000.00 | 411 000.00 | | 778 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 668 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 668 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 048 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 716 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 500 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 823 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 947 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 965 999.00 | |
GE Autres charges | | | 149 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 567 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 452 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 022 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318 049.00 | 702 240.00 | | 2 318 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 894.00 | 1 069 592.00 | | 1 048 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269 155.00 | -367 352.00 | | 1 269 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 849 000.00 | -3 322 000.00 | | -4 849 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 183 226.00 | 156 575 166.00 | | 124 183 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 578 106.00 | 158 973 470.00 | | 132 578 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 394 880.00 | -2 398 304.00 | | -8 394 880.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 173 000.00 | 4 674 000.00 | | 173 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 173 000.00 | 4 674 000.00 | | 173 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 173 000.00 | 4 674 000.00 | | 173 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 074.00 | 402 791.00 | 191 074.00 | 191 074.00 |
6T Sur comptes clients | 4 219 883.00 | 258 092.00 | 2 308 339.00 | 4 219 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 695.00 | 67 826.00 | 237 041.00 | 374 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 262 550.00 | 368 952.00 | 5 870 383.00 | 8 262 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 453 624.00 | 771 743.00 | 6 061 457.00 | 8 453 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 645 789.00 | 7 645 789.00 | | 7 645 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859 634.00 | 4 859 634.00 | | 4 859 634.00 |
UX Autres créances clients | 15 518 651.00 | 15 518 651.00 | | 15 518 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853 623.00 | 853 623.00 | | 853 623.00 |
VB T. V. A. | 2 975 023.00 | 2 975 023.00 | | 2 975 023.00 |
VC Groupe et associés | 6 218 411.00 | 6 218 411.00 | | 6 218 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VP Divers | 259 626.00 | 259 626.00 | | 259 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 881.00 | 273 881.00 | | 273 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933 763.00 | | 1 933 763.00 | 1 933 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 782 983.00 | 25 846 220.00 | 1 936 763.00 | 27 782 983.00 |
VW T.V.A. | 6 931 776.00 | 6 931 776.00 | | 6 931 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 711 080.00 | 19 711 080.00 | | 19 711 080.00 |