| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 037 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 420 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76 113 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 571 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 264 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 201 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 576 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 054 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 096 913.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 7 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 184 675 797.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 691 180.00 | 3 541 278.00 | | 3 691 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 959 181.00 | 43 493 640.00 | | 46 959 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 128.00 | 316 763.00 | | 354 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 850.00 | 272 850.00 | | 272 850.00 |
DH Report à nouveau | 18 506 858.00 | 18 159 908.00 | | 18 506 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 398 304.00 | 384 315.00 | | -2 398 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 381 965.00 | 1 083 905.00 | | 1 381 965.00 |
DL TOTAL (I) | 68 767 858.00 | 67 252 659.00 | | 68 767 858.00 |
DP Provisions pour risques | 1 349 410.00 | 724 075.00 | | 1 349 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 521.00 | 28 815.00 | | 668 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 017 931.00 | 752 890.00 | | 2 017 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 339 276.00 | 39 995 932.00 | | 34 339 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 944 965.00 | 15 253 502.00 | | 16 944 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 706 649.00 | 27 486 587.00 | | 24 706 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 715 317.00 | 31 497 350.00 | | 26 715 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 009.00 | 3 347.00 | | 75 009.00 |
EA Autres dettes | 3 935 140.00 | 3 916 617.00 | | 3 935 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 167 414.00 | 7 465 487.00 | | 7 167 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 883 770.00 | 125 618 821.00 | | 113 883 770.00 |
ED (V) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 675 797.00 | 193 624 370.00 | | 184 675 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 114 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 829 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 535 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 597 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 332 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 408 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 005 931.00 | |
GE Autres charges | | | 902 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 357 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 821 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 216 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 240.00 | 440 135.00 | | 702 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 592.00 | 1 148 600.00 | | 1 069 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 352.00 | -708 465.00 | | -367 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 575 166.00 | 157 598 280.00 | | 156 575 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 973 470.00 | 157 213 965.00 | | 158 973 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 398 304.00 | 384 315.00 | | -2 398 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 484 303.00 | 1 459 412.00 | 1 490 091.00 | 8 484 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553 497.00 | 553 497.00 | | 553 497.00 |
VB T. V. A. | 3 783 447.00 | 3 783 447.00 | | 3 783 447.00 |
VC Groupe et associés | 7 133 459.00 | 7 133 459.00 | | 7 133 459.00 |
VP Divers | 171 455.00 | 171 455.00 | | 171 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 201 522.00 | 23 266 083.00 | 5 935 439.00 | 29 201 522.00 |