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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 86 054 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 919 814.00 | | 102 919 814.00 | 102 919 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 434 529.00 | | 46 434 529.00 | 46 434 529.00 |
BZ Autres créances | 39 243 237.00 | | 39 243 237.00 | 39 243 237.00 |
CF Disponibilités | 5 446 996.00 | | 5 446 996.00 | 5 446 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055 146.00 | | 2 055 146.00 | 2 055 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 179 908.00 | | 93 179 908.00 | 93 179 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 105 549.00 | | 196 105 549.00 | 196 105 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 630.00 | 3 085 538.00 | | 3 167 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 430 097.00 | 36 827 489.00 | | 38 430 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 554.00 | 294 873.00 | | 308 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 850.00 | 272 850.00 | | 272 850.00 |
DH Report à nouveau | 22 627 506.00 | 20 594 078.00 | | 22 627 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 459 389.00 | 5 464 843.00 | | -4 459 389.00 |
DK Provisions réglementées | 775 132.00 | 614 719.00 | | 775 132.00 |
DL TOTAL (I) | 61 122 380.00 | 67 154 390.00 | | 61 122 380.00 |
DN Avances conditionnées | | 22 426.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 22 426.00 | | |
DP Provisions pour risques | 626 228.00 | 285 743.00 | | 626 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 876.00 | 42 001.00 | | 557 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184 104.00 | 327 744.00 | | 1 184 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 815 232.00 | 14 599 455.00 | | 44 815 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 766 709.00 | 15 209 638.00 | | 14 766 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 983 447.00 | 21 055 401.00 | | 25 983 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 277 952.00 | 34 180 371.00 | | 33 277 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347.00 | 23 845.00 | | 3 347.00 |
EA Autres dettes | 8 257 460.00 | 4 577 956.00 | | 8 257 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 535 754.00 | 4 663 799.00 | | 6 535 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 639 901.00 | 94 310 465.00 | | 133 639 901.00 |
ED (V) | 159 164.00 | 101 155.00 | | 159 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 105 549.00 | 161 916 180.00 | | 196 105 549.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 974 000.00 | 6 212 000.00 | | 1 974 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 634.00 | 127 607.00 | 438 241.00 | 310 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 288 424.00 | | 148 288 424.00 | 148 288 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 689 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 948 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 111 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 846 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 558 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 585 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702 049.00 | |
GE Autres charges | | | 124 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 878 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 766 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 793 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 136.00 | 1 035 709.00 | | 1 400 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246 532.00 | 1 129 391.00 | | 2 246 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846 396.00 | -93 682.00 | | -846 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 180 914.00 | -863 112.00 | | -2 180 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 694 744.00 | 147 930 500.00 | | 156 694 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 154 133.00 | 142 465 657.00 | | 161 154 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 459 389.00 | 5 464 843.00 | | -4 459 389.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 974 000.00 | 5 212 000.00 | | 1 974 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 974 000.00 | 6 212 000.00 | | 1 974 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 974 000.00 | 6 212 000.00 | | 1 974 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 774 907.00 | | 32 130 387.00 | 76 774 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991 502.00 | 72 950 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 502.00 | 107 913 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 733 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375 088.00 | | 1 358 714.00 | 7 375 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 884 893.00 | | 30 057 131.00 | 43 884 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136 291.00 | 1 154 906.00 | 3 949.00 | 6 136 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552 586.00 | 1 056 287.00 | 3 949.00 | 4 552 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 869.00 | 917 788.00 | | 245 869.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 743.00 | 1 051 481.00 | 195 121.00 | 327 743.00 |
6T Sur comptes clients | 1 765 991.00 | 768 956.00 | 18 332.00 | 1 765 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 018 577.00 | 1 556 234.00 | 660 777.00 | 7 018 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592 189.00 | 3 525 503.00 | 855 898.00 | 7 592 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138 041.00 | 10 138 041.00 | | 10 138 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 233 279.00 | 9 233 279.00 | | 9 233 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257 460.00 | 8 257 460.00 | | 8 257 460.00 |
UX Autres créances clients | 21 815 644.00 | | | 21 815 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210 019.00 | | | 210 019.00 |
VB T. V. A. | 2 591 657.00 | | | 2 591 657.00 |
VC Groupe et associés | 7 963 901.00 | | | 7 963 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 815 232.00 | 44 815 232.00 | | 44 815 232.00 |
VP Divers | 240 470.00 | | | 240 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 900.00 | 265 900.00 | | 265 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 243 237.00 | 33 133 363.00 | 6 109 874.00 | 39 243 237.00 |
VW T.V.A. | 13 640 732.00 | 13 640 732.00 | | 13 640 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 353 991.00 | 86 353 991.00 | | 86 353 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 419.00 | | | 1 419.00 |