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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 751 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 609 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 933 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 294 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 297 273.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 132 136.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 532 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 352 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 91 314 710.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 14 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 193 624 370.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 541 278.00 | 3 167 630.00 | | 3 541 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 493 640.00 | 38 430 097.00 | | 43 493 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 763.00 | 308 554.00 | | 316 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 850.00 | 272 850.00 | | 272 850.00 |
DH Report à nouveau | 18 159 908.00 | 22 627 506.00 | | 18 159 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 315.00 | -4 459 389.00 | | 384 315.00 |
DK Provisions réglementées | 1 083 905.00 | 775 132.00 | | 1 083 905.00 |
DL TOTAL (I) | 67 252 659.00 | 61 122 380.00 | | 67 252 659.00 |
DP Provisions pour risques | 724 075.00 | 626 228.00 | | 724 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 815.00 | 557 876.00 | | 28 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 890.00 | 1 184 104.00 | | 752 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 995 932.00 | 44 815 232.00 | | 39 995 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 253 502.00 | 14 766 709.00 | | 15 253 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 486 587.00 | 25 983 447.00 | | 27 486 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 497 350.00 | 33 277 952.00 | | 31 497 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
EA Autres dettes | 3 916 617.00 | 8 257 460.00 | | 3 916 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 465 487.00 | 6 535 754.00 | | 7 465 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 618 821.00 | 133 639 901.00 | | 125 618 821.00 |
ED (V) | | 159 164.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 624 370.00 | 196 105 549.00 | | 193 624 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 373 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 291 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 903 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 410 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 302 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 726 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 965 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 794 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 135.00 | 1 400 136.00 | | 440 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 600.00 | 2 246 532.00 | | 1 148 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708 465.00 | -846 396.00 | | -708 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 888 309.00 | -2 180 914.00 | | -2 888 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 598 280.00 | 156 674 744.00 | | 157 598 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 213 965.00 | 161 134 133.00 | | 157 213 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 315.00 | -4 459 389.00 | | 384 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 919 814.00 | | 2 001 665.00 | 102 919 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595 870.00 | 72 933 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626 698.00 | 102 294 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 751 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 828.00 | 4 609 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 547 144.00 | | 203 944.00 | 24 547 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 878.00 | | 1 511 844.00 | 3 128 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 243 792.00 | | 285 877.00 | 75 243 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 163 657.00 | -191 950.00 | | 1 163 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764 954.00 | 8 764 954.00 | | 8 764 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486 428.00 | 7 486 428.00 | | 7 486 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391 058.00 | 391 058.00 | | 391 058.00 |
VC Groupe et associés | 7 870 558.00 | 7 870 558.00 | | 7 870 558.00 |
VP Divers | 172 811.00 | 172 811.00 | | 172 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 491.00 | 690 491.00 | | 690 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 132 136.00 | 28 726 366.00 | 6 405 770.00 | 35 132 136.00 |
VW T.V.A. | 14 555 477.00 | 14 555 477.00 | | 14 555 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 497 350.00 | 31 497 350.00 | | 31 497 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 284.00 | | | 1 284.00 |