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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 89 199 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 154 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 071 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 83 894 643.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 121 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 184 857.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 791 999.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 673 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 471 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 74 121 389.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 185 245 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 691 180.00 | 3 691 180.00 | | 3 691 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 959 181.00 | 46 959 181.00 | | 46 959 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 128.00 | 354 128.00 | | 354 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 850.00 | 272 850.00 | | 272 850.00 |
DG Autres réserves | 41 313 000.00 | 40 541 000.00 | | 41 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 713 673.00 | 16 108 554.00 | | 7 713 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 540.00 | -8 394 880.00 | | -692 540.00 |
DK Provisions réglementées | 2 198 250.00 | 1 791 147.00 | | 2 198 250.00 |
DL TOTAL (I) | 60 496 722.00 | 60 782 160.00 | | 60 496 722.00 |
DP Provisions pour risques | 582 585.00 | 739 335.00 | | 582 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 415.00 | 380 705.00 | | 291 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 874 000.00 | 1 120 040.00 | | 874 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 776 956.00 | 54 500 139.00 | | 48 776 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 048 040.00 | 17 170 718.00 | | 18 048 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 426 194.00 | 16 214 471.00 | | 21 426 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 461 322.00 | 19 711 080.00 | | 20 461 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 248.00 | 24 624.00 | | 35 248.00 |
EA Autres dettes | 3 557 600.00 | 4 391 508.00 | | 3 557 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 559 341.00 | 7 801 408.00 | | 11 559 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 864 701.00 | 119 813 948.00 | | 123 864 701.00 |
ED (V) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 245 340.00 | 181 716 148.00 | | 185 245 340.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 297 000.00 | 173 000.00 | | 5 297 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 052 000.00 | 2 601 000.00 | | 2 052 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 230 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 230 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 954 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 258 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 521 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 636 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 103 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 519.00 | |
GE Autres charges | | | 189 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 561 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 303 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 678 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 327 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 828.00 | 2 318 049.00 | | 67 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 713.00 | 1 048 894.00 | | 544 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 885.00 | 1 269 155.00 | | -476 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 112 085.00 | -2 126 605.00 | | -3 112 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 734 000.00 | -4 849 000.00 | | -3 734 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 665 209.00 | 124 183 226.00 | | 125 665 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 357 749.00 | 132 578 106.00 | | 126 357 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 540.00 | -8 394 880.00 | | -692 540.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 297 000.00 | 173 000.00 | | 5 297 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 297 000.00 | 173 000.00 | | 5 297 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 040.00 | 861 375.00 | 908 415.00 | 1 120 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 040.00 | 861 375.00 | 908 415.00 | 1 120 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 668 429.00 | 20 668 429.00 | | 20 668 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648 908.00 | 648 908.00 | | 648 908.00 |
VB T. V. A. | 1 895 047.00 | 1 895 047.00 | | 1 895 047.00 |
VC Groupe et associés | 5 952 197.00 | 5 952 197.00 | | 5 952 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 604 288.00 | | 2 604 288.00 | 2 604 288.00 |
VP Divers | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 791 999.00 | 29 184 711.00 | 2 607 288.00 | 31 791 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 926.00 | 1 059.00 | | 926.00 |