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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 953.00 | 111 168.00 | 2 785.00 | 113 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 825.00 | 100 745.00 | 98 079.00 | 198 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 372.00 | 220 871.00 | 105 500.00 | 326 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
BN En cours de production de biens | 170 258.00 | | 170 258.00 | 170 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 491.00 | | 2 378 491.00 | 2 378 491.00 |
BZ Autres créances | 246 238.00 | | 246 238.00 | 246 238.00 |
CF Disponibilités | 223 406.00 | | 223 406.00 | 223 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 863.00 | | 3 080 863.00 | 3 080 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 235.00 | 220 871.00 | 3 186 363.00 | 3 407 235.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 810 723.00 | | | 810 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
DL TOTAL (I) | 904 048.00 | | | 904 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 286.00 | | | 258 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 894.00 | | | 1 374 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 233.00 | | | 491 233.00 |
EA Autres dettes | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 316.00 | | | 2 282 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 363.00 | | | 3 186 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 490.00 | | | 2 235 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 565.00 | | 79 120.00 | 312 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 313.00 | 326 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 513.00 | 312 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 671.00 | | 77 620.00 | 299 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411.00 | | 1 500.00 | 2 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 632.00 | 19 752.00 | 64 513.00 | 265 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 674.00 | 19 752.00 | 64 513.00 | 256 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 894.00 | 1 374 894.00 | | 1 374 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 491.00 | | | 2 378 491.00 |
VB T. V. A. | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
VC Groupe et associés | 160 716.00 | | | 160 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 468.00 | 28 643.00 | 46 825.00 | 75 468.00 |
VI Groupe et associés | 258 286.00 | 258 286.00 | | 258 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 062.00 | 2 624 729.00 | 2 333.00 | 2 627 062.00 |
VW T.V.A. | 426 826.00 | 426 826.00 | | 426 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 316.00 | 2 235 490.00 | 46 825.00 | 2 282 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
ST Autres comptes | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 364.00 | | | 374 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 269.00 | | | 406 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 354.00 | | | 198 354.00 |