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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 053.00 | 102 775.00 | 5 278.00 | 108 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 533.00 | 103 034.00 | 89 498.00 | 192 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 727.00 | 207 648.00 | 97 079.00 | 304 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
BN En cours de production de biens | 317 407.00 | | 317 407.00 | 317 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 757.00 | | 1 191 757.00 | 1 191 757.00 |
BZ Autres créances | 206 019.00 | | 206 019.00 | 206 019.00 |
CF Disponibilités | 165 832.00 | | 165 832.00 | 165 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 609.00 | | 1 947 609.00 | 1 947 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 336.00 | 207 648.00 | 2 044 688.00 | 2 252 336.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 895 415.00 | | | 895 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
DL TOTAL (I) | 963 123.00 | | | 963 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 798.00 | | | 216 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 343.00 | | | 590 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 776.00 | | | 211 776.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 565.00 | | | 1 081 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 688.00 | | | 2 044 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 249.00 | | | 1 052 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 868.00 | | 45 523.00 | 309 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 664.00 | 304 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 664.00 | 300 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 727.00 | | 45 523.00 | 305 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 137.00 | 32 098.00 | 26 587.00 | 202 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 299.00 | 32 098.00 | 26 587.00 | 200 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 343.00 | 590 343.00 | | 590 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 757.00 | 1 191 757.00 | | 1 191 757.00 |
VB T. V. A. | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VC Groupe et associés | 160 716.00 | 160 716.00 | | 160 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 677.00 | 29 360.00 | 29 317.00 | 58 677.00 |
VI Groupe et associés | 216 798.00 | 216 798.00 | | 216 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 939.00 | 1 398 939.00 | | 1 398 939.00 |
VW T.V.A. | 145 517.00 | 145 517.00 | | 145 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 565.00 | 1 052 249.00 | 29 317.00 | 1 081 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
ST Autres comptes | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
YT Sous‐traitance | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 796.00 | | | 352 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 796.00 | | | 385 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |