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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 053.00 | 104 336.00 | 3 717.00 | 108 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 170.00 | 136 362.00 | 77 808.00 | 214 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 364.00 | 242 536.00 | 83 828.00 | 326 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
BN En cours de production de biens | 346 468.00 | | 346 468.00 | 346 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 417.00 | | 853 417.00 | 853 417.00 |
BZ Autres créances | 183 985.00 | | 183 985.00 | 183 985.00 |
CF Disponibilités | 131 322.00 | | 131 322.00 | 131 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 435.00 | | 1 614 435.00 | 1 614 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 799.00 | 242 536.00 | 1 698 263.00 | 1 940 799.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 927 907.00 | | | 927 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 971 443.00 | | | 971 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 651.00 | | | 207 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 878.00 | | | 322 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 287.00 | | | 148 287.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 820.00 | | | 726 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 263.00 | | | 1 698 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 913.00 | | | 708 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 727.00 | | 21 637.00 | 304 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 585.00 | | 21 637.00 | 300 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 648.00 | 34 888.00 | | 207 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 809.00 | 34 888.00 | | 205 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 878.00 | 322 878.00 | | 322 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 853 417.00 | 853 417.00 | | 853 417.00 |
VB T. V. A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VC Groupe et associés | 160 716.00 | 160 716.00 | | 160 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 539.00 | 28 632.00 | 17 907.00 | 46 539.00 |
VI Groupe et associés | 207 651.00 | 207 651.00 | | 207 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 580.00 | 1 038 580.00 | | 1 038 580.00 |
VW T.V.A. | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 820.00 | 708 913.00 | 17 907.00 | 726 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
ST Autres comptes | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 021.00 | | | 293 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 474.00 | | | 327 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 084.00 | | | 187 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |