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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 053.00 | 106 605.00 | 1 447.00 | 108 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 301.00 | 168 048.00 | 66 253.00 | 234 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 465.00 | 276 492.00 | 69 973.00 | 346 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
BN En cours de production de biens | 433 762.00 | | 433 762.00 | 433 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 926.00 | | 949 926.00 | 949 926.00 |
BZ Autres créances | 230 108.00 | | 230 108.00 | 230 108.00 |
CF Disponibilités | 363 415.00 | | 363 415.00 | 363 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 313.00 | | 2 078 313.00 | 2 078 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 778.00 | 276 492.00 | 2 148 286.00 | 2 424 778.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 942 400.00 | | | 942 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 916.00 | | | 1 013 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 499.00 | | | 240 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 357.00 | | | 189 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 845.00 | | | 524 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 165.00 | | | 178 165.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 370.00 | | | 1 134 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 286.00 | | | 2 148 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 125.00 | | | 940 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 357.00 | | | 189 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 333.00 | | 48 151.00 | 326 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 019.00 | 346 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 019.00 | 342 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 222.00 | | 48 151.00 | 322 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 209.00 | 29 302.00 | 28 019.00 | 275 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 371.00 | 29 302.00 | 28 019.00 | 273 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 845.00 | 524 845.00 | | 524 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 949 926.00 | 949 926.00 | | 949 926.00 |
VB T. V. A. | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VC Groupe et associés | 170 716.00 | 170 716.00 | | 170 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 499.00 | 46 254.00 | 194 245.00 | 240 499.00 |
VI Groupe et associés | 189 357.00 | 189 357.00 | | 189 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 227.00 | 1 181 227.00 | | 1 181 227.00 |
VW T.V.A. | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 370.00 | 940 125.00 | 194 245.00 | 1 134 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
ST Autres comptes | 120 655.00 | | | 120 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
YT Sous‐traitance | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 636.00 | | | 326 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 047.00 | | | 413 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 535.00 | | | 264 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |