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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 053.00 | 105 605.00 | 2 447.00 | 108 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 170.00 | 167 765.00 | 46 405.00 | 214 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 333.00 | 275 209.00 | 51 124.00 | 326 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
BN En cours de production de biens | 526 760.00 | | 526 760.00 | 526 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 904.00 | | 866 904.00 | 866 904.00 |
BZ Autres créances | 188 036.00 | | 188 036.00 | 188 036.00 |
CF Disponibilités | 265 929.00 | | 265 929.00 | 265 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 965.00 | | 1 896 965.00 | 1 896 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 298.00 | 275 209.00 | 1 948 089.00 | 2 223 298.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 936 228.00 | | | 936 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DL TOTAL (I) | 977 616.00 | | | 977 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 854.00 | | | 227 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 504.00 | | | 198 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 917.00 | | | 349 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
EA Autres dettes | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 474.00 | | | 970 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 089.00 | | | 1 948 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 410.00 | | | 963 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 364.00 | | | 326 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 326 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 222.00 | | | 322 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 536.00 | 32 673.00 | | 242 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 698.00 | 32 673.00 | | 240 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 917.00 | 349 917.00 | | 349 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 866 904.00 | 866 904.00 | | 866 904.00 |
VB T. V. A. | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VC Groupe et associés | 160 716.00 | 160 716.00 | | 160 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 854.00 | 20 790.00 | 7 064.00 | 27 854.00 |
VI Groupe et associés | 198 504.00 | 198 504.00 | | 198 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 128.00 | 1 056 128.00 | | 1 056 128.00 |
VW T.V.A. | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 474.00 | 963 410.00 | 7 064.00 | 970 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
ST Autres comptes | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 171.00 | | | 248 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 253.00 | | | 325 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 678.00 | | | 176 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |