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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 053.00 | 101 500.00 | 1 552.00 | 103 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 674.00 | 98 798.00 | 103 876.00 | 202 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 868.00 | 202 137.00 | 107 731.00 | 309 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
BN En cours de production de biens | 152 877.00 | | 152 877.00 | 152 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 589.00 | | 2 459 589.00 | 2 459 589.00 |
BZ Autres créances | 252 864.00 | | 252 864.00 | 252 864.00 |
CF Disponibilités | 351 473.00 | | 351 473.00 | 351 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 532.00 | | 3 276 532.00 | 3 276 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 400.00 | 202 137.00 | 3 384 263.00 | 3 586 400.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 868 832.00 | | | 868 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
DL TOTAL (I) | 930 631.00 | | | 930 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 945.00 | | | 225 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 270.00 | | | 1 628 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 512.00 | | | 476 512.00 |
EA Autres dettes | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 632.00 | | | 2 453 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 263.00 | | | 3 384 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 954.00 | | | 2 407 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 372.00 | | 46 671.00 | 326 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 175.00 | 309 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 120.00 | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 722.00 | 305 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 777.00 | | 46 671.00 | 312 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 871.00 | 42 108.00 | 60 842.00 | 220 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | 7 120.00 | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 913.00 | 42 108.00 | 53 722.00 | 211 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 270.00 | 1 628 270.00 | | 1 628 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 589.00 | | | 2 459 589.00 |
VB T. V. A. | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
VC Groupe et associés | 160 716.00 | | | 160 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 345.00 | 28 667.00 | 45 678.00 | 74 345.00 |
VI Groupe et associés | 225 945.00 | 225 945.00 | | 225 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 528.00 | 2 713 528.00 | | 2 713 528.00 |
VW T.V.A. | 405 546.00 | 405 546.00 | | 405 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 632.00 | 2 407 954.00 | 45 678.00 | 2 453 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
ST Autres comptes | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 197.00 | | | 278 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 658.00 | | | 356 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 392.00 | | | 197 392.00 |